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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 239.00 | 243 023.00 | 47 215.00 | 290 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 969.00 | 148 868.00 | 19 100.00 | 167 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 270.00 | 191 392.00 | 60 878.00 | 252 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 204.00 | 583 284.00 | 131 920.00 | 715 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 281 391.00 | | 281 391.00 | 281 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 823.00 | 583 284.00 | 515 540.00 | 1 098 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 396.00 | 224 543.00 | | 259 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 888.00 | 34 853.00 | | 32 888.00 |
DL TOTAL (I) | 303 283.00 | 270 396.00 | | 303 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 554.00 | 67 920.00 | | 40 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 20 143.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 260.00 | 97 113.00 | | 98 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 55 705.00 | | 53 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 256.00 | 240 881.00 | | 212 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 540.00 | 511 277.00 | | 515 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 235.00 | 200 350.00 | | 190 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 372.00 | | 15 832.00 | 699 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 646.00 | | 15 832.00 | 694 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 549.00 | 40 735.00 | | 542 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 549.00 | 40 735.00 | | 542 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 554.00 | 18 532.00 | 22 022.00 | 40 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 46 875.00 | 4 726.00 | 51 601.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 256.00 | 190 235.00 | 22 022.00 | 212 256.00 |