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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
AH Fonds commercial | 947 585.00 | | 947 585.00 | 947 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450 603.00 | 861 775.00 | 2 588 828.00 | 3 450 603.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 6 392.00 | 805 748.00 | 812 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 924 408.00 | | 1 924 408.00 | 1 924 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 478.00 | | 950 478.00 | 950 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 504 579.00 | 20 696 340.00 | 13 808 239.00 | 34 504 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 771.00 | 46 641.00 | 2 054 129.00 | 2 100 771.00 |
BZ Autres créances | 3 200 087.00 | | 3 200 087.00 | 3 200 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 9 286 602.00 | | 9 286 602.00 | 9 286 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 938 322.00 | 46 641.00 | 35 891 681.00 | 35 938 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 442 902.00 | 20 742 981.00 | 49 699 920.00 | 70 442 902.00 |
CU Autres participations | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 007 587.00 | 3 757 801.00 | | 4 007 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 907.00 | 249 786.00 | | 306 907.00 |
DL TOTAL (I) | 26 429 203.00 | 25 109 151.00 | | 26 429 203.00 |
DO TOTAL (II) | 1 145 567.00 | 576 648.00 | | 1 145 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 550.00 | 1 892 987.00 | | 1 371 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870 474.00 | 2 043 134.00 | | 3 870 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682 177.00 | 8 570 683.00 | | 8 682 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933 059.00 | 8 827 378.00 | | 7 933 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 267 891.00 | 151 102.00 | | 267 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 125 151.00 | 21 485 284.00 | | 22 125 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 699 920.00 | 47 171 083.00 | | 49 699 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756 712.00 | 4 624 830.00 | | 4 756 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 179 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 422 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 601 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 014 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 041 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 091 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615 560.00 | |
GE Autres charges | | | 34 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 23 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 64 977.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 546.00 | 165 652.00 | | 175 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 546.00 | -143 652.00 | | -134 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 195 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 642.00 | 766 270.00 | | 332 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 325.00 | 2 052 157.00 | | 1 870 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 419.00 | 1 802 372.00 | | 1 563 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 907.00 | 249 786.00 | | 306 907.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 248 947.00 | 2 033 451.00 | | 1 248 947.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 577 761.00 | | 960 792.00 | 10 577 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 10 433 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 11 388 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577 761.00 | | 5 333.00 | 10 577 761.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 474.00 | 395 474.00 | | 395 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 924 408.00 | 1 924 408.00 | | 1 924 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 598 145.00 | | | 598 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 846.00 | 94 669.00 | 403 162.00 | 774 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 919.00 | 2 106 919.00 | | 2 106 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 291.00 | 2 547 041.00 | 250.00 | 2 547 291.00 |
VW T.V.A. | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 888.00 | 4 756 711.00 | 403 162.00 | 5 436 888.00 |