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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 320.00 | | 504 320.00 | 504 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 895.00 | | 1 049 895.00 | 1 049 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296 814.00 | 1 870 078.00 | 2 426 736.00 | 4 296 814.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 141 749.00 | 670 392.00 | 812 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 228 818.00 | 23 796 254.00 | 8 432 564.00 | 32 228 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 919.00 | | 1 027 919.00 | 1 027 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 107 767.00 | 25 666 332.00 | 13 441 434.00 | 39 107 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950 997.00 | | 17 950 997.00 | 17 950 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 667.00 | 62 510.00 | 2 208 158.00 | 2 270 667.00 |
BZ Autres créances | 3 983 429.00 | | 3 983 429.00 | 3 983 429.00 |
CF Disponibilités | 19 167 577.00 | | 19 167 577.00 | 19 167 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 372 670.00 | 62 510.00 | 43 310 160.00 | 43 372 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 480 436.00 | 25 728 842.00 | 56 751 595.00 | 82 480 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 505 296.00 | | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 837 035.00 | 6 013 197.00 | | 6 837 035.00 |
DG Autres réserves | 25 001 025.00 | 25 354 034.00 | | 25 001 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 277.00 | 823 838.00 | | -128 277.00 |
DL TOTAL (I) | 26 179 195.00 | 25 071 949.00 | | 26 179 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682 865.00 | 1 758 738.00 | | 1 682 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682 865.00 | 1 758 738.00 | | 1 682 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042 477.00 | 11 894 529.00 | | 7 042 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 308.00 | 3 691 693.00 | | 4 148 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 446.00 | 9 146 588.00 | | 7 427 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 246.00 | 300 637.00 | | 260 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 7 793 542.00 | 7 678 687.00 | | 7 793 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 411 772.00 | 32 411 497.00 | | 26 411 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 751 595.00 | 61 641 176.00 | | 56 751 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 095 690.00 | -364 565.00 | | 1 095 690.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 477 763.00 | 2 398 993.00 | | 2 477 763.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 477 763.00 | 2 398 993.00 | | 2 477 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 472 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 007 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 878 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 350 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 773 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 306 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 393 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 948.00 | |
GE Autres charges | | | 96 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 227 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 507.00 | 116 568.00 | | 48 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 507.00 | 116 568.00 | | 48 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 507.00 | -116 568.00 | | -48 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 475.00 | -50 833.00 | | 449 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 014.00 | 1 933 721.00 | | 1 019 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 291.00 | 1 109 883.00 | | 1 147 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 277.00 | 823 838.00 | | -128 277.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 23 188.00 | 27 033.00 | | 23 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 162 828.00 | -399 159.00 | | 1 162 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 186 017.00 | -372 126.00 | | 1 186 017.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 327.00 | -7 561.00 | | 90 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 095 690.00 | -364 565.00 | | 1 095 690.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264 145.00 | | | 11 264 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 264 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308 686.00 | | | 10 308 686.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 677.00 | 27 071.00 | 141 749.00 | 114 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 677.00 | 27 071.00 | 141 749.00 | 114 677.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 918 966.00 | 918 966.00 | | 918 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 972 496.00 | 972 496.00 | | 972 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 368.00 | 107 956.00 | 198 412.00 | 306 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 631.00 | 1 974 631.00 | | 1 974 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 523.00 | 3 730 274.00 | 250.00 | 3 730 523.00 |
VW T.V.A. | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 201.00 | 4 190 789.00 | 198 412.00 | 4 389 201.00 |