| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 478 759.00 | | 478 759.00 | 478 759.00 |
AH Fonds commercial | 947 585.00 | | 947 585.00 | 947 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055 378.00 | 1 173 095.00 | 2 882 284.00 | 4 055 378.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 60 535.00 | 751 606.00 | 812 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 264 145.00 | 60 535.00 | 11 203 610.00 | 11 264 145.00 |
BT Marchandises | 16 341 019.00 | | 16 341 019.00 | 16 341 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 439.00 | | 811 439.00 | 811 439.00 |
BZ Autres créances | 979 797.00 | | 979 797.00 | 979 797.00 |
CF Disponibilités | 747 957.00 | | 747 957.00 | 747 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 538.00 | | 450 538.00 | 450 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 193.00 | | 2 539 193.00 | 2 539 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 338.00 | 60 535.00 | 13 742 804.00 | 13 803 338.00 |
CU Autres participations | 8 505 296.00 | | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 314 494.00 | 4 314 494.00 | | 4 314 494.00 |
DH Report à nouveau | 807 999.00 | | | 807 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 003.00 | 807 999.00 | | 821 003.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 069.00 | 8 418 066.00 | | 9 239 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 525.00 | 1 203 335.00 | | 1 190 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 520.00 | 681 070.00 | | 584 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 936.00 | 2 087 802.00 | | 1 792 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 21 196.00 | | 41 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 077.00 | 198 864.00 | | 210 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 75 053.00 | 79 104.00 | | 75 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 735.00 | 4 868 036.00 | | 4 503 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 804.00 | 13 286 102.00 | | 13 742 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 260.00 | 4 284 283.00 | | 4 019 260.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 556 668.00 | 1 114 931.00 | | 556 668.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 449 166.00 | 2 409 766.00 | | 2 449 166.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 53 871.00 | 90 740.00 | | 53 871.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 503 037.00 | 2 500 506.00 | | 2 503 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 690 707.00 | |
FG Production vendue services | 966 342.00 | | 966 342.00 | 966 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 342.00 | | 966 342.00 | 966 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 227 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 579.00 | 8 313.00 | | 78 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 021.00 | -8 313.00 | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 959.00 | 225 618.00 | | -60 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 256.00 | 1 913 584.00 | | 1 923 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 254.00 | 1 105 586.00 | | 1 102 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 003.00 | 807 999.00 | | 821 003.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 570 710.00 | 1 161 997.00 | | 570 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 610 539.00 | 1 205 671.00 | | 610 539.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 871.00 | 90 740.00 | | 53 871.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 556 668.00 | 1 114 931.00 | | 556 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264 674.00 | | | 11 264 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 264 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309 215.00 | | | 10 309 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 463.00 | 27 071.00 | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 27 071.00 | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 811 439.00 | 811 439.00 | | 811 439.00 |
VB T. V. A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VC Groupe et associés | 945 382.00 | 945 382.00 | | 945 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 520.00 | 100 046.00 | 427 380.00 | 584 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 936.00 | 1 792 936.00 | | 1 792 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 485.00 | 3 591 235.00 | 250.00 | 3 591 485.00 |
VW T.V.A. | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 735.00 | 4 019 261.00 | 427 380.00 | 4 503 735.00 |