| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 481 131.00 | | 481 131.00 | 481 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 895.00 | | 1 049 895.00 | 1 049 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 290 869.00 | 1 644 008.00 | 2 646 862.00 | 4 290 869.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 114 677.00 | 697 463.00 | 812 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313 397.00 | 23 497 967.00 | 8 815 430.00 | 32 313 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 264 145.00 | 114 677.00 | 11 149 468.00 | 11 264 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 552 652.00 | | 18 552 652.00 | 18 552 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 264.00 | | 1 298 264.00 | 1 298 264.00 |
BZ Autres créances | 1 050 856.00 | | 1 050 856.00 | 1 050 856.00 |
CF Disponibilités | 1 099 103.00 | | 1 099 103.00 | 1 099 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 223.00 | | 3 448 223.00 | 3 448 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 368.00 | 114 677.00 | 14 597 691.00 | 14 712 368.00 |
CU Autres participations | 8 505 296.00 | | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 013 197.00 | 5 943 495.00 | | 6 013 197.00 |
DG Autres réserves | 25 354 034.00 | 25 552 797.00 | | 25 354 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 838.00 | 820 270.00 | | 823 838.00 |
DL TOTAL (I) | 10 132 609.00 | 10 059 339.00 | | 10 132 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 738.00 | 1 805 864.00 | | 1 758 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 738.00 | 1 805 864.00 | | 1 758 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 928.00 | 485 111.00 | | 410 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 376.00 | 1 757 187.00 | | 1 861 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 49 120.00 | | 87 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 637.00 | 254 793.00 | | 300 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 68 605.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 082.00 | 4 414 818.00 | | 4 465 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 691.00 | 14 474 157.00 | | 14 597 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 133.00 | 4 032 560.00 | | 4 159 133.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -364 565.00 | 538 748.00 | | -364 565.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 398 993.00 | 2 481 098.00 | | 2 398 993.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 398 993.00 | 2 481 098.00 | | 2 398 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 485 079.00 | |
FG Production vendue services | 982 535.00 | | 982 535.00 | 982 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 535.00 | | 982 535.00 | 982 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 030 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 480.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 618 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 568.00 | 1 257 326.00 | | 116 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 568.00 | 360 950.00 | | -116 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 833.00 | 265 391.00 | | -50 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 721.00 | 1 930 496.00 | | 1 933 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 883.00 | 1 110 226.00 | | 1 109 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 838.00 | 820 270.00 | | 823 838.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 033.00 | 35 739.00 | | 27 033.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -399 159.00 | 555 328.00 | | -399 159.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -372 126.00 | 591 067.00 | | -372 126.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 561.00 | 52 319.00 | | -7 561.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -364 565.00 | 538 748.00 | | -364 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264 145.00 | | | 11 264 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 264 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308 686.00 | | | 10 308 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 606.00 | 27 071.00 | | 87 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 606.00 | 27 071.00 | | 87 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 264.00 | 1 298 264.00 | | 1 298 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VC Groupe et associés | 961 539.00 | 961 539.00 | | 961 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 928.00 | 104 979.00 | 305 949.00 | 410 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 376.00 | 1 861 376.00 | | 1 861 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 369.00 | 4 149 119.00 | 250.00 | 4 149 369.00 |
VW T.V.A. | 216 377.00 | 216 377.00 | | 216 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 082.00 | 4 159 133.00 | 305 949.00 | 4 465 082.00 |