| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 585.00 | | 947 585.00 | 947 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760 955.00 | 868 063.00 | 2 892 892.00 | 3 760 955.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 33 463.00 | 778 677.00 | 812 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 529.00 | | 1 800 529.00 | 1 800 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 264 674.00 | 33 463.00 | 11 231 210.00 | 11 264 674.00 |
BT Marchandises | 18 495 930.00 | | 18 495 930.00 | 18 495 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
BZ Autres créances | 508 540.00 | | 508 540.00 | 508 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 447 682.00 | | 1 447 682.00 | 1 447 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 705.00 | | 707 705.00 | 707 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 892.00 | | 2 054 892.00 | 2 054 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 565.00 | 33 463.00 | 13 286 102.00 | 13 319 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466 023.00 | | 466 023.00 | 466 023.00 |
CU Autres participations | 8 505 296.00 | | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 314 494.00 | 4 007 587.00 | | 4 314 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 999.00 | 306 907.00 | | 807 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 066.00 | 7 610 068.00 | | 8 418 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 335.00 | 1 145 567.00 | | 1 203 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 070.00 | 774 846.00 | | 681 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 802.00 | 2 106 919.00 | | 2 087 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 330.00 | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 864.00 | 733 793.00 | | 198 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 036.00 | 5 436 889.00 | | 4 868 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 102.00 | 13 046 957.00 | | 13 286 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 283.00 | 4 756 712.00 | | 4 284 283.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 114 931.00 | 1 248 947.00 | | 1 114 931.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 409 766.00 | 2 352 376.00 | | 2 409 766.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 90 740.00 | 101 849.00 | | 90 740.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 500 506.00 | 2 454 225.00 | | 2 500 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 350 012.00 | |
FG Production vendue services | 961 104.00 | | 961 104.00 | 961 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 104.00 | | 961 104.00 | 961 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 026 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 618.00 | 332 642.00 | | 225 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 584.00 | 1 870 325.00 | | 1 913 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 586.00 | 1 563 419.00 | | 1 105 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 999.00 | 306 907.00 | | 807 999.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 43 674.00 | 51 179.00 | | 43 674.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 161 997.00 | 1 299 617.00 | | 1 161 997.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 205 671.00 | 1 350 796.00 | | 1 205 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 740.00 | 101 849.00 | | 90 740.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 114 931.00 | 1 248 947.00 | | 1 114 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 388 553.00 | | 4 368.00 | 11 388 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 247.00 | 10 309 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 247.00 | 11 264 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433 093.00 | | 4 368.00 | 10 433 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 27 071.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 27 071.00 | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 529.00 | 1 800 529.00 | | 1 800 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VC Groupe et associés | 479 494.00 | | | 479 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 070.00 | 97 318.00 | 415 094.00 | 681 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 802.00 | 2 087 802.00 | | 2 087 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 988.00 | 2 407 738.00 | 250.00 | 2 407 988.00 |
VW T.V.A. | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 036.00 | 4 284 284.00 | 415 094.00 | 4 868 036.00 |