| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
AH Fonds commercial | 988 916.00 | | 988 916.00 | 988 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 669.00 | 2 056 974.00 | 2 258 695.00 | 4 315 669.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 168 820.00 | 643 320.00 | 812 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651 436.00 | 24 623 435.00 | 8 028 001.00 | 32 651 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 954.00 | | 1 073 954.00 | 1 073 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 528 724.00 | 26 680 409.00 | 12 848 315.00 | 39 528 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 633 195.00 | | 21 633 195.00 | 21 633 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 185.00 | 63 777.00 | 2 131 408.00 | 2 195 185.00 |
BZ Autres créances | 2 662 707.00 | | 2 662 707.00 | 2 662 707.00 |
CF Disponibilités | 18 863 509.00 | | 18 863 509.00 | 18 863 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 354 597.00 | 63 777.00 | 45 290 820.00 | 45 354 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 883 322.00 | 26 744 186.00 | 58 139 136.00 | 84 883 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 505 296.00 | | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 208 723.00 | 6 837 035.00 | | 6 208 723.00 |
DG Autres réserves | 25 566 025.00 | 25 001 025.00 | | 25 566 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 702.00 | -128 277.00 | | 298 702.00 |
DL TOTAL (I) | 29 741 153.00 | 26 179 195.00 | | 29 741 153.00 |
DP Provisions pour risques | 969 886.00 | 1 682 865.00 | | 969 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 886.00 | 1 682 865.00 | | 969 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 146.00 | 7 042 477.00 | | 1 213 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 901.00 | 4 148 308.00 | | 3 591 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620 589.00 | 7 427 446.00 | | 10 620 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 598.00 | 260 246.00 | | 267 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 9 237 569.00 | 7 793 542.00 | | 9 237 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 663 207.00 | 26 411 772.00 | | 24 663 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 139 136.00 | 56 751 595.00 | | 58 139 136.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 092 648.00 | 1 095 690.00 | | 4 092 648.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 764 890.00 | 2 477 763.00 | | 2 764 890.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 764 890.00 | 2 477 763.00 | | 2 764 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 578 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 063 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 120 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 698 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 033 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 507 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 125 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 366 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 894 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 658.00 | 48 507.00 | | 68 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 658.00 | 48 507.00 | | 68 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 658.00 | -48 507.00 | | -43 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 758.00 | | | 458 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 923.00 | 449 475.00 | | 1 574 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 439.00 | 1 019 014.00 | | 1 459 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 737.00 | 1 147 291.00 | | 1 160 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 702.00 | -128 277.00 | | 298 702.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 84 728.00 | 23 188.00 | | 84 728.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 288 914.00 | 1 162 828.00 | | 4 288 914.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 343 642.00 | 1 186 017.00 | | 4 343 642.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 280 994.00 | 90 327.00 | | 280 994.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 092 648.00 | 1 095 690.00 | | 4 092 648.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264 145.00 | | | 11 264 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 264 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308 686.00 | | | 10 308 686.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 749.00 | 27 071.00 | 168 820.00 | 141 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 749.00 | 27 071.00 | 168 820.00 | 141 749.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 422 809.00 | 422 809.00 | | 422 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 003.00 | 1 353 003.00 | | 1 353 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 682.00 | 110 991.00 | 87 691.00 | 198 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 515.00 | 2 321 515.00 | | 2 321 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 700.00 | 1 835 450.00 | 1 800 250.00 | 3 635 700.00 |
VW T.V.A. | 156 034.00 | 156 034.00 | | 156 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 182.00 | 4 525 491.00 | 87 691.00 | 4 613 182.00 |