| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 484 298.00 | | 484 298.00 | 484 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 895.00 | | 1 049 895.00 | 1 049 895.00 |
AN Terrains | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 87 606.00 | 724 534.00 | 812 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 160 310.00 | 22 874 971.00 | 9 285 339.00 | 32 160 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 264 145.00 | 87 606.00 | 11 176 539.00 | 11 264 145.00 |
BT Marchandises | 17 240 387.00 | | 17 240 387.00 | 17 240 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 741.00 | | 950 741.00 | 950 741.00 |
BZ Autres créances | 1 026 960.00 | | 1 026 960.00 | 1 026 960.00 |
CF Disponibilités | 1 319 916.00 | | 1 319 916.00 | 1 319 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 618.00 | | 3 297 618.00 | 3 297 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 762.00 | 87 606.00 | 14 474 157.00 | 14 561 762.00 |
CU Autres participations | 8 505 296.00 | | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | | 3 204 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 943 495.00 | 4 314 494.00 | | 5 943 495.00 |
DH Report à nouveau | | 807 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 270.00 | 821 003.00 | | 820 270.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 339.00 | 9 239 069.00 | | 10 059 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 864.00 | 1 190 525.00 | | 1 805 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 111.00 | 584 520.00 | | 485 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 187.00 | 1 792 936.00 | | 1 757 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 120.00 | 41 149.00 | | 49 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 793.00 | 210 077.00 | | 254 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EA Autres dettes | 68 605.00 | 75 053.00 | | 68 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 818.00 | 4 503 735.00 | | 4 414 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 157.00 | 13 742 804.00 | | 14 474 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 560.00 | 4 019 260.00 | | 4 032 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 538 748.00 | 556 668.00 | | 538 748.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 428 779.00 | 2 449 166.00 | | 2 428 779.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 52 319.00 | 53 871.00 | | 52 319.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 481 098.00 | 2 503 037.00 | | 2 481 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 093 983.00 | |
FG Production vendue services | 972 851.00 | | 972 851.00 | 972 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 851.00 | | 972 851.00 | 972 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 246 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 276.00 | 95 600.00 | | 1 618 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 326.00 | 78 579.00 | | 1 257 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 950.00 | 17 021.00 | | 360 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 391.00 | -60 959.00 | | 265 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 496.00 | 1 923 256.00 | | 1 930 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 226.00 | 1 102 254.00 | | 1 110 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 270.00 | 821 003.00 | | 820 270.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 35 739.00 | 39 829.00 | | 35 739.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 555 328.00 | 570 710.00 | | 555 328.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 591 067.00 | 610 539.00 | | 591 067.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 52 319.00 | 53 871.00 | | 52 319.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 538 748.00 | 556 668.00 | | 538 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264 145.00 | | | 11 264 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 264 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308 686.00 | | | 10 308 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 535.00 | 27 071.00 | | 60 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | 27 071.00 | | 60 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 950 741.00 | 950 741.00 | | 950 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VC Groupe et associés | 952 325.00 | 952 325.00 | | 952 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 111.00 | 102 854.00 | 382 257.00 | 485 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 187.00 | 1 757 187.00 | | 1 757 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VW T.V.A. | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 817.00 | 4 032 560.00 | 382 257.00 | 4 414 817.00 |