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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 382.00 | 35 434.00 | 8 948.00 | 44 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 786.00 | 2 756 593.00 | 517 193.00 | 3 273 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 419.00 | 319 499.00 | 107 920.00 | 427 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 405.00 | 3 149 921.00 | 799 484.00 | 3 949 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 856.00 | | 472 856.00 | 472 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 970.00 | 600.00 | 2 956 370.00 | 2 956 970.00 |
BZ Autres créances | 1 448 610.00 | | 1 448 610.00 | 1 448 610.00 |
CF Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 999.00 | 600.00 | 4 982 399.00 | 4 982 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 404.00 | 3 150 521.00 | 5 781 883.00 | 8 932 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 310.00 | | | 2 132 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 484.00 | | | -53 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 469.00 | | | 2 403 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 865.00 | | | 2 300 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 842.00 | | | 988 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 415.00 | | | 3 378 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 883.00 | | | 5 781 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 129.00 | | | 3 346 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 879 658.00 | | 8 879 658.00 | 8 879 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 658.00 | | 8 879 658.00 | 8 879 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 912.00 | |
GE Autres charges | | | 222 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 399.00 | | | -90 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 182.00 | | | 11 466 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 666.00 | | | 11 519 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 484.00 | | | -53 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 239 404.00 | | | 1 239 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 865.00 | 2 300 865.00 | | 2 300 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 724.00 | 4 477 684.00 | 157 040.00 | 4 634 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 415.00 | 3 346 129.00 | 32 286.00 | 3 378 415.00 |