| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 682.00 | 44 919.00 | 4 763.00 | 49 682.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 969.00 | 3 692 502.00 | 349 467.00 | 4 041 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 792.00 | 483 750.00 | 210 041.00 | 693 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 589.00 | | 367 589.00 | 367 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 254.00 | 4 259 568.00 | 967 686.00 | 5 227 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 214.00 | | 315 214.00 | 315 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242 978.00 | 3 111.00 | 9 239 868.00 | 9 242 978.00 |
BZ Autres créances | 2 839 117.00 | | 2 839 117.00 | 2 839 117.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 731 370.00 | 3 111.00 | 12 728 260.00 | 12 731 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 958 624.00 | 4 262 678.00 | 13 695 946.00 | 17 958 624.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 980.00 | 2 647 288.00 | | 2 734 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 407.00 | 87 693.00 | | 231 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 031.00 | 3 059 623.00 | | 3 291 031.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 521.00 | 1 477 486.00 | | 3 052 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | 19 088.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 365.00 | 3 021 092.00 | | 4 928 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 235.00 | 1 720 437.00 | | 2 385 235.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 56 780.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 915.00 | 6 294 884.00 | | 10 394 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695 946.00 | 9 364 507.00 | | 13 695 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682 583.00 | 4 905 150.00 | | 7 682 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713 752.00 | | | 1 713 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 983 820.00 | | 21 983 820.00 | 21 983 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 983 820.00 | | 21 983 820.00 | 21 983 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 758 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 067 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 848.00 | |
GE Autres charges | | | 109 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 662.00 | 176 815.00 | | 495 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 510.00 | 6 353.00 | | 13 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 817.00 | 4 792.00 | | 50 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 327.00 | 11 145.00 | | 64 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 2 456.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 175.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 2 631.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 506.00 | 8 514.00 | | 61 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 958.00 | -6 871.00 | | 48 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 188.00 | 17 052 501.00 | | 23 823 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 591 781.00 | 16 964 808.00 | | 23 591 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 407.00 | 87 693.00 | | 231 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045 777.00 | 1 791 516.00 | | 3 045 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 047.00 | | 1 815 996.00 | 5 265 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 209 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209 319.00 | 369 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 789.00 | 5 227 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 470.00 | 4 800 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 004.00 | | 5 300.00 | 52 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 036.00 | | 427 534.00 | 5 017 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 006.00 | | 1 383 162.00 | 196 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 292.00 | 418 848.00 | 535 573.00 | 4 376 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 382.00 | 537.00 | | 44 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 910.00 | 418 311.00 | 535 573.00 | 4 331 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 777.00 | | 4 666.00 | 7 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | | 4 666.00 | 7 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | | 4 666.00 | 17 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 557.00 | 4 759.00 | 9 798.00 | 14 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 365.00 | 4 928 365.00 | | 4 928 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 589.00 | | 367 589.00 | 367 589.00 |
UX Autres créances clients | 9 233 646.00 | 9 233 646.00 | | 9 233 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 788 903.00 | 788 903.00 | | 788 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 371.00 | 290 987.00 | 966 384.00 | 1 257 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 398.00 | 59 000.00 | 22 398.00 | 81 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
VP Divers | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024 620.00 | 2 024 620.00 | | 2 024 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 571.00 | 333 571.00 | | 333 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 783 255.00 | 12 415 666.00 | 367 589.00 | 12 783 255.00 |
VW T.V.A. | 2 160 285.00 | 2 160 285.00 | | 2 160 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 163.00 | 7 682 583.00 | 998 580.00 | 8 681 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 070.00 | 57 560.00 | | 69 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 273.00 | 107 198.00 | | 106 273.00 |
ST Autres comptes | 8 564 383.00 | 6 350 231.00 | | 8 564 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 189 979.00 | 2 157 136.00 | | 4 189 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 628 430.00 | 8 474 736.00 | | 9 628 430.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 835 747.00 | 2 958 574.00 | | 1 835 747.00 |
YT Sous‐traitance | 647 044.00 | 465 464.00 | | 647 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 549 637.00 | 4 178 559.00 | | 6 549 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 027.00 | 14 216.00 | | 10 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 554.00 | 109 588.00 | | 32 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 624.00 | 167 148.00 | | 101 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 782 852.00 | 3 155 820.00 | | 3 782 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 848 298.00 | 2 479 959.00 | | 3 848 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 067 343.00 | 13 272 804.00 | | 20 067 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |