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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 382.00 | 43 767.00 | 615.00 | 44 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 230.00 | 3 080 348.00 | 741 882.00 | 3 822 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 527.00 | 375 086.00 | 131 441.00 | 506 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 930.00 | 3 537 597.00 | 1 150 333.00 | 4 687 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 115.00 | | 367 115.00 | 367 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 115.00 | 7 777.00 | 4 150 338.00 | 4 158 115.00 |
BZ Autres créances | 1 538 671.00 | | 1 538 671.00 | 1 538 671.00 |
CF Disponibilités | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 280.00 | | 219 280.00 | 219 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 195.00 | 7 777.00 | 6 456 418.00 | 6 464 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 125.00 | 3 545 374.00 | 7 606 751.00 | 11 152 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 202.00 | | | 2 115 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 448.00 | | | 400 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 293.00 | | | 2 840 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 237.00 | | | 326 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 208.00 | | | 2 927 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 376.00 | | | 1 495 376.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 459.00 | | | 4 756 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 751.00 | | | 7 606 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686 712.00 | | | 4 686 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 237.00 | | | 226 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600 769.00 | 149 817.00 | 15 750 586.00 | 15 600 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600 769.00 | 149 817.00 | 15 750 586.00 | 15 600 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 017 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 260 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 635 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 152.00 | | | -32 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 121 158.00 | | | 17 121 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720 710.00 | | | 16 720 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 448.00 | | | 400 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923 491.00 | | | 1 923 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 626.00 | 517 241.00 | 111 270.00 | 3 131 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 4 167.00 | | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 026.00 | 513 074.00 | 111 270.00 | 3 092 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 208.00 | 2 929 090.00 | | 2 927 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 376.00 | 1 468 283.00 | | 1 495 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 237.00 | 256 491.00 | 69 746.00 | 326 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916 066.00 | 5 916 066.00 | | 5 916 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 030.00 | 5 916 066.00 | 267 963.00 | 6 184 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 459.00 | 4 661 502.00 | 69 746.00 | 4 756 459.00 |