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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 382.00 | 39 600.00 | 4 781.00 | 44 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 607.00 | 2 705 643.00 | 517 964.00 | 3 223 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 183.00 | 347 987.00 | 88 196.00 | 436 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 761.00 | 3 131 626.00 | 813 135.00 | 3 944 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 101.00 | | 521 101.00 | 521 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 497.00 | | 3 060 497.00 | 3 060 497.00 |
BZ Autres créances | 2 059 852.00 | | 2 059 852.00 | 2 059 852.00 |
CF Disponibilités | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 532.00 | | 5 881 532.00 | 5 881 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 293.00 | 3 131 626.00 | 6 694 667.00 | 9 826 293.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 826.00 | | | 2 078 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 845.00 | | | 2 439 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 331.00 | | | 205 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 471.00 | | | 2 649 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 110.00 | | | 1 371 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 822.00 | | | 4 254 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 667.00 | | | 6 694 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 920.00 | | | 4 222 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 950 806.00 | | 10 950 806.00 | 10 950 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950 806.00 | | 10 950 806.00 | 10 950 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 405 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 990 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 983 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 512.00 | |
GE Autres charges | | | 466 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 954 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 182.00 | | | 13 012 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 806.00 | | | 12 975 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253 452.00 | | | 1 253 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 471.00 | 2 649 471.00 | | 2 649 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 331.00 | 173 429.00 | 31 902.00 | 205 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371 110.00 | 1 371 110.00 | | 1 371 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 089.00 | 5 288 278.00 | 193 811.00 | 5 482 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 822.00 | 4 222 920.00 | 31 902.00 | 4 254 822.00 |