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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 291.00 | 3 657 156.00 | 779 134.00 | 4 436 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 954.00 | 369 342.00 | 246 612.00 | 615 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 825.00 | | 283 825.00 | 283 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 731.00 | 4 109 276.00 | 1 319 455.00 | 5 428 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 430.00 | | 337 430.00 | 337 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 191.00 | 7 777.00 | 3 946 414.00 | 3 954 191.00 |
BZ Autres créances | 2 116 007.00 | | 2 116 007.00 | 2 116 007.00 |
CF Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 048.00 | | 268 048.00 | 268 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 812.00 | 7 777.00 | 6 689 034.00 | 6 696 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 543.00 | 4 117 053.00 | 8 008 490.00 | 12 125 543.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 649.00 | 2 115 201.00 | | 2 515 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 638.00 | 400 447.00 | | 131 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 930.00 | 2 840 292.00 | | 2 971 930.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 437.00 | 326 236.00 | | 392 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 585.00 | 2 927 208.00 | | 2 625 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 068.00 | 1 495 375.00 | | 1 668 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 704.00 | | | 304 704.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 7 638.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 559.00 | 4 756 458.00 | | 5 026 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 490.00 | 7 606 751.00 | | 8 008 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 771 739.00 | | 17 771 739.00 | 17 771 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 771 739.00 | | 17 771 739.00 | 17 771 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 016 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 030 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 069.00 | 22 152.00 | | 31 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 069.00 | 32 152.00 | | 31 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 628.00 | -32 152.00 | | 32 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 27 022.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 191.00 | 17 121 157.00 | | 19 080 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 948 553.00 | 16 720 709.00 | | 18 948 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 638.00 | 400 447.00 | | 131 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 297 887.00 | 1 923 491.00 | | 2 297 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 930.00 | | 2 647 273.00 | 4 687 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415 427.00 | 286 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906 472.00 | 5 428 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 046.00 | 5 090 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 152.00 | | 1 214 534.00 | 4 367 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 773.00 | | 1 432 739.00 | 268 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 597.00 | 720 522.00 | 148 842.00 | 3 537 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 767.00 | 615.00 | | 43 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 829.00 | 719 907.00 | 148 842.00 | 3 493 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 404.00 | 4 316.00 | 19 088.00 | 23 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 586.00 | 2 625 586.00 | | 2 625 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668 069.00 | 1 668 069.00 | | 1 668 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 826.00 | | 283 826.00 | 283 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 438.00 | 266 738.00 | 125 700.00 | 392 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338 248.00 | 6 338 248.00 | | 6 338 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 074.00 | 6 338 248.00 | 283 826.00 | 6 622 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 559.00 | 4 881 771.00 | 144 788.00 | 5 026 559.00 |