| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336 995.00 | 3 871 323.00 | 465 672.00 | 4 336 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 359.00 | 422 192.00 | 203 167.00 | 625 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 746.00 | | 193 746.00 | 193 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 047.00 | 4 376 292.00 | 888 755.00 | 5 265 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 626.00 | | 313 626.00 | 313 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 439.00 | 7 777.00 | 3 653 662.00 | 3 661 439.00 |
BZ Autres créances | 3 533 423.00 | | 3 533 423.00 | 3 533 423.00 |
CF Disponibilités | 795 019.00 | | 795 019.00 | 795 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 023.00 | | 180 023.00 | 180 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 529.00 | 7 777.00 | 8 475 752.00 | 8 483 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 748 576.00 | 4 384 069.00 | 9 364 507.00 | 13 748 576.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 288.00 | 2 515 650.00 | | 2 647 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 693.00 | 131 638.00 | | 87 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 623.00 | 2 971 931.00 | | 3 059 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 486.00 | 392 438.00 | | 1 477 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088.00 | 23 404.00 | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 092.00 | 2 625 586.00 | | 3 021 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 437.00 | 1 664 947.00 | | 1 720 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304 704.00 | | |
EA Autres dettes | 56 780.00 | 12 360.00 | | 56 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 884.00 | 5 023 438.00 | | 6 294 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 507.00 | 8 005 368.00 | | 9 364 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 796.00 | 4 881 771.00 | | 4 909 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 286.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 179 039.00 | | 15 179 039.00 | 15 179 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 179 039.00 | | 15 179 039.00 | 15 179 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 041 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 135.00 | |
GE Autres charges | | | 294 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 944 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 815.00 | 129 681.00 | | 176 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 353.00 | 16 252.00 | | 6 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 47 445.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 145.00 | 63 698.00 | | 11 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 31 069.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 31 069.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | 32 628.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 871.00 | 6 698.00 | | -6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 052 501.00 | 19 080 191.00 | | 17 052 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 964 808.00 | 18 948 553.00 | | 16 964 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 693.00 | 131 638.00 | | 87 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791 516.00 | 2 297 887.00 | | 1 791 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 732.00 | | 1 727 980.00 | 5 428 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 232 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232 731.00 | 196 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891 665.00 | 5 265 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 934.00 | 5 017 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 641.00 | | 585 329.00 | 5 090 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 086.00 | | 1 142 652.00 | 286 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 277.00 | 631 134.00 | 364 119.00 | 4 109 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 895.00 | 631 134.00 | 364 119.00 | 4 064 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 092.00 | 3 021 092.00 | | 3 021 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 746.00 | | 193 746.00 | 193 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 107.00 | 3 638 107.00 | | 3 638 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VB T. V. A. | 463 148.00 | 463 148.00 | | 463 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 689.00 | 92 398.00 | 104 291.00 | 196 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 000.00 | | | 1 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VP Divers | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 795.00 | 3 000 795.00 | | 3 000 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568 631.00 | 7 374 885.00 | 193 746.00 | 7 568 631.00 |
VW T.V.A. | 1 451 853.00 | 1 451 853.00 | | 1 451 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 087.00 | 4 909 796.00 | 1 404 291.00 | 6 314 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 560.00 | 60 947.00 | | 57 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 198.00 | 99 544.00 | | 107 198.00 |
ST Autres comptes | 6 350 231.00 | 7 249 812.00 | | 6 350 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 157 136.00 | 2 842 092.00 | | 2 157 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 474 736.00 | 7 760 197.00 | | 8 474 736.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 958 574.00 | 2 804 812.00 | | 2 958 574.00 |
YT Sous‐traitance | 465 464.00 | 408 386.00 | | 465 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 178 559.00 | 4 425 929.00 | | 4 178 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 216.00 | 4 361.00 | | 14 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 588.00 | 92 773.00 | | 109 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 148.00 | 153 720.00 | | 167 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 155 820.00 | 3 769 089.00 | | 3 155 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 479 959.00 | 2 858 569.00 | | 2 479 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 272 804.00 | 15 030 124.00 | | 13 272 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |