| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 625.00 | 60 541.00 | 15 084.00 | 75 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 801.00 | 3 595 906.00 | 517 895.00 | 4 113 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 514.00 | 558 022.00 | 184 492.00 | 742 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 019.00 | 4 252 865.00 | 1 345 154.00 | 5 598 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 792.00 | | 331 792.00 | 331 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542 113.00 | 366 825.00 | 6 175 288.00 | 6 542 113.00 |
BZ Autres créances | 5 471 201.00 | | 5 471 201.00 | 5 471 201.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 297.00 | | 292 297.00 | 292 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646 549.00 | 366 825.00 | 12 279 724.00 | 12 646 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 244 568.00 | 4 619 690.00 | 13 624 878.00 | 18 244 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 800.00 | | | 617 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 388.00 | 2 734 980.00 | | 2 966 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 801.00 | 231 407.00 | | 202 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 831.00 | 3 291 031.00 | | 3 493 831.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 371.00 | 3 052 521.00 | | 2 293 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 330.00 | 14 557.00 | | 923 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 730.00 | 4 928 365.00 | | 3 720 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 682.00 | 2 385 235.00 | | 2 493 682.00 |
EA Autres dettes | 689 934.00 | 13 758.00 | | 689 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 047.00 | 10 394 435.00 | | 10 121 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 878.00 | 13 695 466.00 | | 13 624 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 992 241.00 | 9 233 235.00 | | 8 992 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 243.00 | 1 713 752.00 | | 798 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 228 042.00 | 438 455.00 | 21 666 497.00 | 21 228 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 228 042.00 | 438 455.00 | 21 666 497.00 | 21 228 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 815 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 714.00 | |
GE Autres charges | | | 448 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 488 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 851.00 | 495 662.00 | | 340 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 211.00 | 13 510.00 | | 22 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 50 817.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 628.00 | 64 327.00 | | 27 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 312.00 | 2 727.00 | | 34 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 94.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 517.00 | 2 821.00 | | 34 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 890.00 | 61 506.00 | | -6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | 48 958.00 | | 40 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 843 373.00 | 23 823 188.00 | | 24 843 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 640 572.00 | 23 591 781.00 | | 24 640 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 801.00 | 231 407.00 | | 202 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 657 912.00 | 3 045 777.00 | | 3 657 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 254.00 | | 3 100 891.00 | 5 227 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 723 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723 751.00 | 620 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730 125.00 | 5 598 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 375.00 | 4 894 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 304.00 | | 25 944.00 | 57 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 100.00 | | 1 100 986.00 | 4 800 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 849.00 | | 1 973 961.00 | 369 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 568.00 | 525 136.00 | 531 839.00 | 4 259 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 919.00 | 15 622.00 | | 44 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 648.00 | 509 514.00 | 531 839.00 | 4 214 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 363 714.00 | | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | 363 714.00 | | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | 363 714.00 | | 13 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 798.00 | 4 998.00 | 4 800.00 | 9 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 730.00 | 3 720 730.00 | | 3 720 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 934.00 | 689 934.00 | | 689 934.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 800.00 | 617 800.00 | | 617 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 532 780.00 | 6 532 780.00 | | 6 532 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 372 886.00 | 372 886.00 | | 372 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 243.00 | 798 243.00 | | 798 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 129.00 | 371 122.00 | 1 042 989.00 | 1 495 129.00 |
VI Groupe et associés | 913 532.00 | 913 532.00 | | 913 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040 181.00 | 5 040 181.00 | | 5 040 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 297.00 | 292 297.00 | | 292 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 923 410.00 | 12 923 410.00 | | 12 923 410.00 |
VW T.V.A. | 2 316 730.00 | 2 316 730.00 | | 2 316 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 048.00 | 8 992 241.00 | 1 047 789.00 | 10 121 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 492.00 | 69 070.00 | | 64 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 845.00 | 106 273.00 | | 100 845.00 |
ST Autres comptes | 9 857 512.00 | 8 564 383.00 | | 9 857 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 017 957.00 | 4 189 979.00 | | 4 017 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 492 015.00 | 9 628 430.00 | | 12 492 015.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 068 434.00 | 1 835 747.00 | | 4 068 434.00 |
YT Sous‐traitance | 718 987.00 | 647 044.00 | | 718 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 631 098.00 | 6 549 637.00 | | 5 631 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 487.00 | 10 027.00 | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 150.00 | 32 554.00 | | 59 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 642.00 | 101 624.00 | | 123 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 782 852.00 | 3 782 852.00 | | 3 782 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 872 583.00 | 3 848 298.00 | | 3 872 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 328 885.00 | 20 067 343.00 | | 20 328 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |