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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AN Terrains | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 193 618.00 | 121 310.00 | 72 308.00 | 193 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 053.00 | 65 311.00 | 38 742.00 | 104 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 492.00 | 390 512.00 | 195 979.00 | 586 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 601.00 | | 232 601.00 | 232 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 092.00 | 579 882.00 | 811 211.00 | 1 391 092.00 |
BT Marchandises | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 053.00 | | 498 053.00 | 498 053.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 389.00 | | 619 389.00 | 619 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 481.00 | 579 882.00 | 1 430 599.00 | 2 010 481.00 |
CU Autres participations | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 475 648.00 | 509 319.00 | | 475 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | 48 329.00 | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 539 480.00 | 603 848.00 | | 539 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 915.00 | 241 260.00 | | 234 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 729.00 | 77 231.00 | | 337 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 58 187.00 | | 50 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 401.00 | 168 842.00 | | 144 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 520.00 | | |
EA Autres dettes | 133 098.00 | 155 256.00 | | 133 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 119.00 | 776 963.00 | | 891 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 599.00 | 1 380 811.00 | | 1 430 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 308.00 | 613 196.00 | | 734 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
FG Production vendue services | 901 446.00 | | 901 446.00 | 901 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 284.00 | | 1 099 284.00 | 1 099 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 241.00 | 2 801.00 | | 6 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491.00 | 2 801.00 | | 7 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 5 703.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | 5 703.00 | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 468.00 | -2 902.00 | | -14 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | 4 542.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 276.00 | 1 098 636.00 | | 1 109 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 644.00 | 1 050 307.00 | | 1 091 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | 48 329.00 | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 707.00 | | 157 706.00 | 1 386 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 321.00 | 1 391 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 321.00 | 1 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 873.00 | | | 192 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 615.00 | | 157 706.00 | 1 176 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 205.00 | 86 449.00 | 135 772.00 | 629 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 456.00 | 86 449.00 | 135 772.00 | 626 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 498 053.00 | | | 498 053.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 915.00 | 78 104.00 | 143 121.00 | 234 915.00 |
VI Groupe et associés | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 980.00 | 600 980.00 | | 600 980.00 |
VW T.V.A. | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 119.00 | 734 308.00 | 143 121.00 | 891 119.00 |