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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AN Terrains | 69 367.00 | 1 166.00 | 68 202.00 | 69 367.00 |
AP Constructions | 482 438.00 | 236 153.00 | 246 285.00 | 482 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 530.00 | 98 675.00 | 22 855.00 | 121 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 564.00 | 306 985.00 | 43 579.00 | 350 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 785.00 | 646 528.00 | 387 258.00 | 1 033 785.00 |
BT Marchandises | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 990.00 | 93 136.00 | 306 854.00 | 399 990.00 |
BZ Autres créances | 360 365.00 | | 360 365.00 | 360 365.00 |
CF Disponibilités | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 760.00 | 93 136.00 | 1 054 624.00 | 1 147 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 546.00 | 739 664.00 | 1 441 882.00 | 2 181 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 389 045.00 | 247 436.00 | | 389 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 695.00 | 141 609.00 | | 314 695.00 |
DL TOTAL (I) | 749 941.00 | 435 245.00 | | 749 941.00 |
DP Provisions pour risques | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 443.00 | 255 528.00 | | 201 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 129.00 | 310 273.00 | | 297 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 57 564.00 | | 43 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 356.00 | 253 668.00 | | 113 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 516.00 | | |
EA Autres dettes | 10 388.00 | 36 393.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 712.00 | 916 941.00 | | 665 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 882.00 | 1 352 187.00 | | 1 441 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 093.00 | 697 816.00 | | 492 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
FG Production vendue services | 609 673.00 | | 609 673.00 | 609 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 697.00 | | 940 697.00 | 940 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 18 379.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 873.00 | 18 379.00 | | 501 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 662.00 | 6 204.00 | | 18 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 439.00 | 6 204.00 | | 261 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 435.00 | 12 175.00 | | 240 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 17 014.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 428.00 | 1 299 136.00 | | 1 499 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 733.00 | 1 157 527.00 | | 1 184 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 695.00 | 141 609.00 | | 314 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 078.00 | 26 065.00 | | 16 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 783.00 | | 32 184.00 | 1 339 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 181.00 | 1 033 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 845.00 | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 336.00 | 1 025 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 052.00 | | 32 184.00 | 1 141 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 820.00 | 51 343.00 | 121 635.00 | 716 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 271.00 | 51 343.00 | 121 635.00 | 713 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 294 206.00 | 294 206.00 | | 294 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 443.00 | 27 824.00 | 102 573.00 | 201 443.00 |
VI Groupe et associés | 297 129.00 | 297 129.00 | | 297 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 641.00 | 659 857.00 | 105 784.00 | 765 641.00 |
VW T.V.A. | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 712.00 | 492 093.00 | 102 573.00 | 665 712.00 |