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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 530.00 | 19.00 | 3 549.00 |
AN Terrains | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 482 438.00 | 190 941.00 | 291 497.00 | 482 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 481.00 | 95 591.00 | 22 891.00 | 118 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 993.00 | 369 481.00 | 74 512.00 | 443 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 881.00 | 659 542.00 | 650 338.00 | 1 309 881.00 |
BT Marchandises | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 943.00 | 48 092.00 | 382 851.00 | 430 943.00 |
BZ Autres créances | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CF Disponibilités | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 123.00 | 48 092.00 | 516 031.00 | 564 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 004.00 | 707 634.00 | 1 166 369.00 | 1 874 004.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 241 951.00 | 259 693.00 | | 241 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485.00 | -17 742.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 293 637.00 | 288 151.00 | | 293 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 928.00 | 287 676.00 | | 230 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 406.00 | 313 718.00 | | 311 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 553.00 | 98 163.00 | | 64 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 077.00 | 195 443.00 | | 173 077.00 |
EA Autres dettes | 80 319.00 | 89 073.00 | | 80 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 733.00 | 984 073.00 | | 872 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 369.00 | 1 272 224.00 | | 1 166 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 716.00 | 753 145.00 | | 672 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
FG Production vendue services | 1 016 572.00 | | 1 016 572.00 | 1 016 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 380.00 | | 1 245 380.00 | 1 245 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 797.00 | 15 833.00 | | 9 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | 18 749.00 | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 127.00 | 4 177.00 | | 28 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 127.00 | 10 114.00 | | 28 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 330.00 | 8 636.00 | | -18 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 644.00 | 1 239 863.00 | | 1 270 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 158.00 | 1 257 605.00 | | 1 265 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485.00 | -17 742.00 | | 5 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 622.00 | | 2 258.00 | 1 307 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 891.00 | | 2 256.00 | 1 108 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 890.00 | 73 653.00 | | 585 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 517.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 876.00 | 73 136.00 | | 582 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 928.00 | 30 911.00 | 84 978.00 | 230 928.00 |
VI Groupe et associés | 311 406.00 | 311 406.00 | | 311 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 421.00 | 460 800.00 | 59 621.00 | 520 421.00 |
VW T.V.A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 733.00 | 672 716.00 | 84 978.00 | 872 733.00 |