| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AN Terrains | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 193 618.00 | 127 855.00 | 65 762.00 | 193 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 053.00 | 74 148.00 | 29 905.00 | 104 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 301.00 | 371 372.00 | 197 929.00 | 569 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 051.00 | | 278 051.00 | 278 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 613.00 | 576 124.00 | 835 489.00 | 1 411 613.00 |
BT Marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 826.00 | | 475 826.00 | 475 826.00 |
BZ Autres créances | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 030.00 | | 597 030.00 | 597 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 642.00 | 576 124.00 | 1 432 518.00 | 2 008 642.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 411 280.00 | 475 648.00 | | 411 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 328.00 | 17 632.00 | | -32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 425 152.00 | 539 480.00 | | 425 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 803.00 | 234 915.00 | | 373 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 954.00 | 328 337.00 | | 200 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 513.00 | 50 367.00 | | 100 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 313.00 | 144 401.00 | | 164 313.00 |
EA Autres dettes | 167 783.00 | 133 098.00 | | 167 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 366.00 | 891 119.00 | | 1 007 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 518.00 | 1 430 599.00 | | 1 432 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 789.00 | 734 308.00 | | 726 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
FG Production vendue services | 996 440.00 | | 996 440.00 | 996 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 358.00 | | 1 205 358.00 | 1 205 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | 6 241.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 573.00 | 1 250.00 | | 47 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 731.00 | 7 491.00 | | 50 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 204.00 | 4 410.00 | | 62 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 014.00 | 17 549.00 | | 50 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 218.00 | 21 959.00 | | 112 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 487.00 | -14 468.00 | | -61 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 154.00 | 1 109 276.00 | | 1 267 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 483.00 | 1 091 644.00 | | 1 299 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 328.00 | 17 632.00 | | -32 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 778.00 | 1 590.00 | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 092.00 | | 157 566.00 | 1 391 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 046.00 | 1 411 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 056.00 | 1 209 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 873.00 | | | 192 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 000.00 | | 157 316.00 | 1 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | | 250.00 | 17 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 278 051.00 | | | 278 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 882.00 | 83 275.00 | 87 032.00 | 579 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 133.00 | 83 275.00 | 87 032.00 | 577 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 783.00 | 167 783.00 | | 167 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 475 826.00 | | | 475 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 803.00 | 93 226.00 | 146 950.00 | 373 803.00 |
VI Groupe et associés | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 779.00 | 568 779.00 | 146 950.00 | 568 779.00 |
VW T.V.A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 366.00 | 726 789.00 | 146 950.00 | 1 007 366.00 |