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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 2 497.00 | 1 052.00 | 3 549.00 |
AN Terrains | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 482 438.00 | 145 729.00 | 336 708.00 | 482 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 892.00 | 82 631.00 | 35 262.00 | 117 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 625.00 | 289 877.00 | 132 748.00 | 422 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 923.00 | 520 734.00 | 765 189.00 | 1 285 923.00 |
BT Marchandises | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 475.00 | 40 576.00 | 426 899.00 | 467 475.00 |
BZ Autres créances | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CF Disponibilités | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 153.00 | 40 576.00 | 609 577.00 | 650 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 076.00 | 561 310.00 | 1 374 766.00 | 1 936 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 296 952.00 | 411 280.00 | | 296 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | -32 328.00 | | 44 741.00 |
DL TOTAL (I) | 387 893.00 | 425 152.00 | | 387 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 351.00 | 373 803.00 | | 324 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 058.00 | 200 954.00 | | 252 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 890.00 | 100 513.00 | | 104 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 323.00 | 164 313.00 | | 182 323.00 |
EA Autres dettes | 123 251.00 | 167 783.00 | | 123 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 873.00 | 1 007 366.00 | | 986 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 766.00 | 1 432 518.00 | | 1 374 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 429.00 | 726 789.00 | | 729 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 878.00 | | 232 878.00 | 232 878.00 |
FG Production vendue services | 1 039 807.00 | | 1 039 807.00 | 1 039 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 685.00 | | 1 272 685.00 | 1 272 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 576.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 3 158.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 47 573.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | 50 731.00 | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 62 204.00 | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 463.00 | 50 014.00 | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | 112 218.00 | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | -61 487.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 175.00 | 1 267 154.00 | | 1 308 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 434.00 | 1 299 483.00 | | 1 263 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 741.00 | -32 328.00 | | 44 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 613.00 | | 39 293.00 | 1 411 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 421.00 | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 982.00 | 1 285 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 193 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 811.00 | 1 087 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 873.00 | | 1 550.00 | 192 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 261.00 | | 37 743.00 | 1 209 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 124.00 | 96 708.00 | 152 098.00 | 576 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 498.00 | 750.00 | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 375.00 | 96 210.00 | 151 348.00 | 573 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 404 623.00 | 404 623.00 | | 404 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 302.00 | 65 858.00 | 100 930.00 | 323 302.00 |
VI Groupe et associés | 252 058.00 | 252 058.00 | | 252 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 481.00 | 506 628.00 | 62 853.00 | 569 481.00 |
VW T.V.A. | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 873.00 | 729 429.00 | 100 930.00 | 986 873.00 |