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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 014.00 | 535.00 | 3 549.00 |
AN Terrains | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 482 438.00 | 168 335.00 | 314 103.00 | 482 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 223.00 | 89 265.00 | 26 958.00 | 116 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 993.00 | 325 276.00 | 118 717.00 | 443 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 622.00 | 585 890.00 | 721 733.00 | 1 307 622.00 |
BT Marchandises | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 187.00 | 42 115.00 | 407 072.00 | 449 187.00 |
BZ Autres créances | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 606.00 | 42 115.00 | 550 491.00 | 592 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 228.00 | 628 005.00 | 1 272 224.00 | 1 900 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 259 693.00 | 296 952.00 | | 259 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | 44 741.00 | | -17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 288 151.00 | 387 893.00 | | 288 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 676.00 | 324 351.00 | | 287 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 718.00 | 252 058.00 | | 313 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 163.00 | 104 890.00 | | 98 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 443.00 | 182 323.00 | | 195 443.00 |
EA Autres dettes | 89 073.00 | 123 251.00 | | 89 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 073.00 | 986 873.00 | | 984 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 224.00 | 1 374 766.00 | | 1 272 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 718.00 | | | 313 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 495.00 | | 236 495.00 | 236 495.00 |
FG Production vendue services | 970 472.00 | | 970 472.00 | 970 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 966.00 | | 1 206 966.00 | 1 206 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | 3 089.00 | | 15 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 12 333.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 749.00 | 15 422.00 | | 18 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 5 568.00 | | 4 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | 8 463.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | 14 031.00 | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | 1 391.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 863.00 | 1 308 175.00 | | 1 239 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 605.00 | 1 263 434.00 | | 1 257 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 742.00 | 44 741.00 | | -17 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 118.00 | 26 642.00 | | 38 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 923.00 | | 52 118.00 | 1 285 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 419.00 | 1 307 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 419.00 | 1 108 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 192.00 | | 52 118.00 | 1 087 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 734.00 | 89 639.00 | 24 483.00 | 520 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 517.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 237.00 | 89 122.00 | 24 483.00 | 518 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 396 183.00 | 396 183.00 | | 396 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VB T. V. A. | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 120.00 | 56 193.00 | 94 846.00 | 287 120.00 |
VI Groupe et associés | 313 718.00 | 313 718.00 | | 313 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 337.00 | 562 337.00 | | 562 337.00 |
VW T.V.A. | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 073.00 | 753 145.00 | 94 846.00 | 984 073.00 |