| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AN Terrains | 69 367.00 | 140.00 | 69 228.00 | 69 367.00 |
AP Constructions | 482 438.00 | 213 547.00 | 268 891.00 | 482 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 918.00 | 98 915.00 | 17 003.00 | 115 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 329.00 | 400 669.00 | 70 659.00 | 471 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 783.00 | 716 820.00 | 622 963.00 | 1 339 783.00 |
BT Marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 207.00 | 98 255.00 | 341 952.00 | 440 207.00 |
BZ Autres créances | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
CF Disponibilités | 251 668.00 | | 251 668.00 | 251 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 479.00 | 98 255.00 | 729 224.00 | 827 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 262.00 | 815 075.00 | 1 352 187.00 | 2 167 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 247 436.00 | 241 951.00 | | 247 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 609.00 | 5 485.00 | | 141 609.00 |
DL TOTAL (I) | 435 245.00 | 293 637.00 | | 435 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 528.00 | 230 928.00 | | 255 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 273.00 | 311 406.00 | | 310 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 64 553.00 | | 57 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 668.00 | 173 077.00 | | 253 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 36 393.00 | 80 319.00 | | 36 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 941.00 | 872 733.00 | | 916 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 187.00 | 1 166 369.00 | | 1 352 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 816.00 | 72 716.00 | | 697 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 519.00 | | 241 519.00 | 241 519.00 |
FG Production vendue services | 978 768.00 | | 978 768.00 | 978 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 287.00 | | 1 220 287.00 | 1 220 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 892.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 379.00 | 9 797.00 | | 18 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379.00 | 9 797.00 | | 18 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | 28 127.00 | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 28 127.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 175.00 | -18 330.00 | | 12 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 136.00 | 1 270 644.00 | | 1 299 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 527.00 | 1 265 158.00 | | 1 157 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 609.00 | 5 485.00 | | 141 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 065.00 | 19 781.00 | | 26 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 881.00 | | 35 071.00 | 1 309 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 1 339 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 1 141 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 149.00 | | 35 071.00 | 1 111 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 542.00 | 62 446.00 | 5 169.00 | 659 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 19.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 012.00 | 62 428.00 | 5 169.00 | 656 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 328 594.00 | 328 594.00 | | 328 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
VB T. V. A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 528.00 | 36 402.00 | 125 760.00 | 255 528.00 |
VI Groupe et associés | 310 273.00 | 310 273.00 | | 310 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 617.00 | 450 003.00 | 111 614.00 | 561 617.00 |
VW T.V.A. | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 941.00 | 697 816.00 | 125 760.00 | 916 941.00 |