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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 988.00 | 93 943.00 | 16 045.00 | 109 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 797.00 | 49 038.00 | 32 759.00 | 81 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 328.00 | 143 731.00 | 100 596.00 | 244 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BP En cours de production de services | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 421.00 | | 236 421.00 | 236 421.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 561.00 | | 354 561.00 | 354 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 889.00 | 143 731.00 | 455 158.00 | 598 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 162 976.00 | 113 905.00 | | 162 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 49 071.00 | | 1 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 4 599.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 204 427.00 | 206 295.00 | | 204 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 650.00 | 29 693.00 | | 25 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 216.00 | 66 291.00 | | 108 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 364.00 | 93 640.00 | | 114 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 231.00 | 233 954.00 | | 248 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 158.00 | 442 749.00 | | 455 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 725.00 | 208 326.00 | | 226 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 841 514.00 | | 841 514.00 | 841 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 514.00 | | 841 514.00 | 841 514.00 |
FM Production stockée | | | -898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 982.00 | 2 299.00 | | 7 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 982.00 | 2 299.00 | | 7 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 2 299.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 613.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 839.00 | 1 322 443.00 | | 872 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 641.00 | 1 273 372.00 | | 871 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | 49 071.00 | | 1 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 544.00 | | 13 533.00 | 241 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 244 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 191 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 514.00 | | 4 022.00 | 198 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 9 512.00 | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 296.00 | 18 750.00 | 3 315.00 | 128 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 98.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 644.00 | 18 652.00 | 3 315.00 | 127 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 236 421.00 | | | 236 421.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 627.00 | 4 121.00 | 17 334.00 | 25 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 325.00 | 282 738.00 | 11 587.00 | 294 325.00 |
VW T.V.A. | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 231.00 | 226 725.00 | 17 334.00 | 248 231.00 |