| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 238.00 | 1 112.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 204.00 | 143 018.00 | 27 186.00 | 170 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 154.00 | 61 421.00 | 35 733.00 | 97 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 652.00 | 208 677.00 | 106 975.00 | 315 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BP En cours de production de services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 734.00 | 21 416.00 | 515 318.00 | 536 734.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 410.00 | 21 416.00 | 671 994.00 | 693 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 062.00 | 230 093.00 | 778 969.00 | 1 009 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 587.00 | 106 697.00 | | 129 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 821.00 | 4 821.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 274 660.00 | 253 770.00 | | 274 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 033.00 | 45 882.00 | | 38 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 245 573.00 | | 229 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 501.00 | 135 673.00 | | 205 501.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 309.00 | 427 129.00 | | 504 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 969.00 | 680 899.00 | | 778 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 886.00 | 395 925.00 | | 478 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 652.00 | | 1 849 652.00 | 1 849 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 652.00 | | 1 849 652.00 | 1 849 652.00 |
FM Production stockée | | | 9 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 239.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 908.00 | 3 333.00 | | 16 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | 6 072.00 | | 17 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 314.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 685.00 | 314.00 | | 15 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 5 758.00 | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 17 193.00 | | 39 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 186.00 | 1 925 977.00 | | 1 895 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 599.00 | 1 819 280.00 | | 1 765 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 587.00 | 106 697.00 | | 129 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | 17 880.00 | | 14 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 348.00 | | 19 364.00 | 311 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 907.00 | 12 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 315 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 267 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 577.00 | | 18 934.00 | 248 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 931.00 | | 430.00 | 26 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 549.00 | 23 281.00 | 152.00 | 185 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 534.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 845.00 | 21 747.00 | 152.00 | 182 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | 21 416.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 21 416.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 21 416.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 416.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 229 638.00 | | 229 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 511 035.00 | 511 035.00 | | 511 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 007.00 | 12 584.00 | 24 342.00 | 38 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 043.00 | 561 950.00 | 12 093.00 | 574 043.00 |
VW T.V.A. | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 309.00 | 478 886.00 | 24 342.00 | 504 309.00 |