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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 293.00 | 162 165.00 | 28 127.00 | 190 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 113.00 | 87 141.00 | 89 972.00 | 177 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 725.00 | 254 657.00 | 164 068.00 | 418 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
BP En cours de production de services | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 698.00 | 20 860.00 | 430 838.00 | 451 698.00 |
BZ Autres créances | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CF Disponibilités | 262 238.00 | | 262 238.00 | 262 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 947.00 | 20 860.00 | 864 088.00 | 884 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 672.00 | 275 516.00 | 1 028 156.00 | 1 303 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 186 988.00 | 158 319.00 | | 186 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | 88 729.00 | | 34 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 982.00 | 821.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 277 327.00 | 286 589.00 | | 277 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 235.00 | 135 354.00 | | 295 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 46 326.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 190.00 | 209 255.00 | | 218 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 114.00 | 228 558.00 | | 231 114.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 829.00 | 624 992.00 | | 750 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 156.00 | 911 581.00 | | 1 028 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 438.00 | 579 921.00 | | 591 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 465.00 | | 2 084 465.00 | 2 084 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 465.00 | | 2 084 465.00 | 2 084 465.00 |
FM Production stockée | | | 23 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 051.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | 2 643.00 | | 5 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 355.00 | 2 250.00 | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 610.00 | 4 893.00 | | 12 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | 20 030.00 | | 12 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 343.00 | 22 097.00 | | 12 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -17 204.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 26 488.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 866.00 | 1 814 058.00 | | 2 166 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 229.00 | 1 725 329.00 | | 2 132 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 637.00 | 88 729.00 | | 34 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 569.00 | 14 360.00 | | 20 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 232.00 | | 76 075.00 | 352 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 582.00 | 418 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 367 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 373.00 | | 75 715.00 | 299 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 360.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 287.00 | 35 051.00 | 7 681.00 | 227 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 937.00 | 35 051.00 | 7 681.00 | 221 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 190.00 | 218 190.00 | | 218 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
UX Autres créances clients | 426 666.00 | 426 666.00 | | 426 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VC Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 604.00 | 135 794.00 | 135 093.00 | 275 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 950.00 | | | 236 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VP Divers | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055.00 | 494 296.00 | 13 759.00 | 508 055.00 |
VW T.V.A. | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 248.00 | 591 438.00 | 135 093.00 | 731 248.00 |