| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 546.00 | 154 712.00 | 15 834.00 | 170 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 826.00 | 67 224.00 | 61 602.00 | 128 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 232.00 | 227 287.00 | 124 945.00 | 352 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BP En cours de production de services | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 137.00 | 20 860.00 | 418 277.00 | 439 137.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 263 776.00 | | 263 776.00 | 263 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 496.00 | 20 860.00 | 786 636.00 | 807 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 727.00 | 248 146.00 | 911 581.00 | 1 159 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 158 319.00 | 103 532.00 | | 158 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 729.00 | 129 587.00 | | 88 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | 2 821.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 286 589.00 | 274 660.00 | | 286 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 354.00 | 38 033.00 | | 135 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 326.00 | 23 952.00 | | 46 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 255.00 | 229 638.00 | | 209 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 558.00 | 205 501.00 | | 228 558.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 7 184.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 992.00 | 504 309.00 | | 624 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 581.00 | 778 969.00 | | 911 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 921.00 | 478 886.00 | | 579 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 373.00 | | 1 797 373.00 | 1 797 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 373.00 | | 1 797 373.00 | 1 797 373.00 |
FM Production stockée | | | -649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 475.00 | | 2 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 16 908.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 17 383.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 030.00 | 35.00 | | 20 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 14 907.00 | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 097.00 | 15 685.00 | | 22 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 204.00 | 1 699.00 | | -17 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 39 458.00 | | 26 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 058.00 | 1 895 186.00 | | 1 814 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 329.00 | 1 765 599.00 | | 1 725 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 729.00 | 129 587.00 | | 88 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 360.00 | 14 803.00 | | 14 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 652.00 | | 48 156.00 | 315 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 576.00 | 352 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 299 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 358.00 | | 43 591.00 | 267 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | 4 565.00 | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 677.00 | 28 119.00 | 9 509.00 | 208 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 112.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 439.00 | 27 007.00 | 9 509.00 | 204 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 416.00 | | 557.00 | 21 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 416.00 | | 557.00 | 21 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 416.00 | | 557.00 | 21 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 105.00 | 414 105.00 | | 414 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VC Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 321.00 | 20 250.00 | 45 071.00 | 65 321.00 |
VI Groupe et associés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 445.00 | 483 945.00 | 13 500.00 | 497 445.00 |
VW T.V.A. | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 992.00 | 579 921.00 | 45 071.00 | 624 992.00 |