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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 2 704.00 | 2 646.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 135.00 | 129 853.00 | 27 282.00 | 157 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 442.00 | 52 992.00 | 38 450.00 | 91 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 681.00 | 185 549.00 | 126 132.00 | 311 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BP En cours de production de services | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 849.00 | 1 414.00 | 353 435.00 | 354 849.00 |
BZ Autres créances | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CF Disponibilités | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 181.00 | 1 414.00 | 554 767.00 | 556 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 861.00 | 186 963.00 | 680 899.00 | 867 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 103 532.00 | 119 174.00 | | 103 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 697.00 | 29 358.00 | | 106 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | 8 154.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 253 770.00 | 195 406.00 | | 253 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | 68 447.00 | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 573.00 | 86 692.00 | | 245 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 673.00 | 109 346.00 | | 135 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 129.00 | 264 486.00 | | 427 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 899.00 | 462 392.00 | | 680 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 925.00 | 216 088.00 | | 395 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 877.00 | | 1 893 877.00 | 1 893 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 877.00 | | 1 893 877.00 | 1 893 877.00 |
FM Production stockée | | | 1 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 2 800.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 379.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 6 179.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 439.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 2 439.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 3 740.00 | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | -650.00 | | 17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 977.00 | 985 771.00 | | 1 925 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 280.00 | 956 413.00 | | 1 819 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 697.00 | 29 358.00 | | 106 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 880.00 | 3 720.00 | | 17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 284.00 | | 42 914.00 | 274 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 27 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 311 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 248 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 240.00 | | 4 600.00 | 31 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 221.00 | | 22 206.00 | 231 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | 16 108.00 | 11 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 606.00 | 28 793.00 | 4 850.00 | 161 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 954.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 856.00 | 26 839.00 | 4 850.00 | 160 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | 1 414.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | 1 414.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | 1 414.00 | 9 158.00 | 9 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | 6 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 573.00 | 245 573.00 | | 245 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 353 157.00 | 353 157.00 | | 353 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VC Groupe et associés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 852.00 | 14 648.00 | 31 204.00 | 45 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 831.00 | 456 014.00 | 11 817.00 | 467 831.00 |
VW T.V.A. | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 129.00 | 395 925.00 | 31 204.00 | 427 129.00 |