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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 784.00 | 170 275.00 | 24 509.00 | 194 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 449.00 | 108 078.00 | 82 371.00 | 190 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 735.00 | 283 704.00 | 153 032.00 | 436 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BP En cours de production de services | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 276.00 | 1 678.00 | 448 598.00 | 450 276.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 258 346.00 | | 258 346.00 | 258 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 296.00 | 1 678.00 | 845 618.00 | 847 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 032.00 | 285 382.00 | 998 650.00 | 1 284 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 175 425.00 | 186 988.00 | | 175 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 511.00 | 34 637.00 | | 85 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 912.00 | 16 982.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 312 568.00 | 277 327.00 | | 312 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 439.00 | 295 235.00 | | 269 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 6 290.00 | | 9 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 510.00 | 218 190.00 | | 142 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 036.00 | 231 114.00 | | 258 036.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 081.00 | 750 829.00 | | 686 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 650.00 | 1 028 156.00 | | 998 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 232.00 | 591 438.00 | | 486 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 043.00 | | 2 074 043.00 | 2 074 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 043.00 | | 2 074 043.00 | 2 074 043.00 |
FM Production stockée | | | -3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 5 255.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | 7 355.00 | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | 12 610.00 | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 12 343.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 343.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | 267.00 | | 5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 318.00 | 6 290.00 | | -11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 706.00 | 2 166 866.00 | | 2 122 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 195.00 | 2 132 229.00 | | 2 037 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 511.00 | 34 637.00 | | 85 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 525.00 | | 26 937.00 | 418 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 436 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 385 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 406.00 | | 26 554.00 | 367 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 384.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 657.00 | 37 774.00 | 8 727.00 | 254 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 307.00 | 37 774.00 | 8 727.00 | 249 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 860.00 | 1 678.00 | 20 860.00 | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 860.00 | 1 678.00 | 20 860.00 | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 860.00 | 1 678.00 | 20 860.00 | 20 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | 20 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 448 598.00 | 448 598.00 | | 448 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VC Groupe et associés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 128.00 | 69 279.00 | 199 849.00 | 269 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 780.00 | 484 637.00 | 14 143.00 | 498 780.00 |
VW T.V.A. | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 081.00 | 486 232.00 | 199 849.00 | 686 081.00 |