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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 507.00 | 111 179.00 | 41 327.00 | 152 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 714.00 | 49 676.00 | 29 038.00 | 78 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 284.00 | 161 606.00 | 112 679.00 | 274 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BP En cours de production de services | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 097.00 | 6 658.00 | 188 439.00 | 195 097.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 371.00 | 6 658.00 | 349 713.00 | 356 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 655.00 | 168 264.00 | 462 392.00 | 630 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 119 174.00 | 162 976.00 | | 119 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | 1 198.00 | | 29 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 154.00 | 1 533.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 195 406.00 | 204 427.00 | | 195 406.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 447.00 | 25 650.00 | | 68 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 108 216.00 | | 86 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 346.00 | 114 364.00 | | 109 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 486.00 | 248 231.00 | | 264 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 392.00 | 455 158.00 | | 462 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 088.00 | 226 725.00 | | 216 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 757.00 | | 961 757.00 | 961 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 757.00 | | 961 757.00 | 961 757.00 |
FM Production stockée | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | 7 982.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 7 982.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 203.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 7 638.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | 344.00 | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | -528.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 771.00 | 872 839.00 | | 985 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 413.00 | 871 641.00 | | 956 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 358.00 | 1 198.00 | | 29 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 445.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 328.00 | | 43 813.00 | 244 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | -1.00 | 11 823.00 | 9 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 497.00 | 4 360.00 | 274 284.00 | 9 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 231 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 786.00 | | 43 796.00 | 191 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 302.00 | | 17.00 | 21 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 731.00 | 22 234.00 | 4 360.00 | 143 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 981.00 | 22 234.00 | 4 360.00 | 142 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 6 658.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 402.00 | 20 004.00 | 43 938.00 | 68 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 961.00 | 251 357.00 | 11 604.00 | 262 961.00 |
VW T.V.A. | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 486.00 | 216 088.00 | 43 938.00 | 264 486.00 |