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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 6 903.00 | 3 096.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 898.00 | 115 558.00 | 46 340.00 | 161 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 345.00 | 122 460.00 | 49 885.00 | 172 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 497.00 | 2 919.00 | 106 579.00 | 109 497.00 |
BZ Autres créances | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CF Disponibilités | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 185.00 | 2 919.00 | 760 266.00 | 763 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 530.00 | 125 379.00 | 810 151.00 | 935 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 102 890.00 | 59 727.00 | | 102 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 381.00 | 103 163.00 | | 123 381.00 |
DL TOTAL (I) | 264 391.00 | 201 010.00 | | 264 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | 45 597.00 | | 29 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 012.00 | 492 919.00 | | 458 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 115.00 | 62 333.00 | | 56 115.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 622.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 760.00 | 601 471.00 | | 545 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 151.00 | 802 480.00 | | 810 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 648.00 | 572 481.00 | | 533 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 293.00 | | 2 664 293.00 | 2 664 293.00 |
FD Production vendue biens | -131 583.00 | | -131 583.00 | -131 583.00 |
FG Production vendue services | 879 788.00 | | 879 788.00 | 879 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 498.00 | | 3 412 498.00 | 3 412 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6 668.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 8 501.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 107.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 107.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | 8 394.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 455.00 | 32 265.00 | | 40 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 953.00 | 3 017 987.00 | | 3 430 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 571.00 | 2 914 824.00 | | 3 307 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 381.00 | 103 163.00 | | 123 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 151.00 | | 11 195.00 | 161 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 702.00 | | 11 195.00 | 160 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 362.00 | 16 099.00 | | 106 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 362.00 | 16 099.00 | | 106 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | 202.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | | 202.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | 202.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 012.00 | 458 012.00 | | 458 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 990.00 | 16 878.00 | 12 112.00 | 28 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VP Divers | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 321.00 | 194 872.00 | 449.00 | 195 321.00 |
VW T.V.A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 760.00 | 533 648.00 | 12 112.00 | 545 760.00 |