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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 6 842.00 | 2 913.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 429.00 | 133 293.00 | 78 136.00 | 211 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 632.00 | 140 134.00 | 81 498.00 | 221 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BZ Autres créances | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CF Disponibilités | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 272.00 | | 923 272.00 | 923 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 905.00 | 140 134.00 | 1 004 770.00 | 1 144 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 146 271.00 | 102 890.00 | | 146 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 613.00 | 123 381.00 | | 124 613.00 |
DL TOTAL (I) | 309 004.00 | 264 391.00 | | 309 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 899.00 | 29 022.00 | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 885.00 | 458 012.00 | | 596 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | 56 115.00 | | 54 192.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 2 611.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 767.00 | 545 760.00 | | 695 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 770.00 | 810 151.00 | | 1 004 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 985.00 | 533 648.00 | | 673 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 796.00 | | 2 766 796.00 | 2 766 796.00 |
FD Production vendue biens | -124 197.00 | | -124 197.00 | -124 197.00 |
FG Production vendue services | 1 047 153.00 | | 1 047 153.00 | 1 047 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 751.00 | | 3 689 751.00 | 3 689 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 031.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | 10.00 | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | 10.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 726.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 726.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | -1 716.00 | | 4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 363.00 | 40 455.00 | | 39 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 157.00 | 3 430 953.00 | | 3 719 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 544.00 | 3 307 571.00 | | 3 594 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 613.00 | 123 381.00 | | 124 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 345.00 | | 52 644.00 | 172 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 221 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 221 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 897.00 | | 52 644.00 | 171 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 460.00 | 21 031.00 | 3 357.00 | 122 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 460.00 | 21 031.00 | 3 357.00 | 122 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 885.00 | 596 885.00 | | 596 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 871.00 | 20 089.00 | 21 782.00 | 41 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VP Divers | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 926.00 | 138 477.00 | 449.00 | 138 926.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 767.00 | 673 985.00 | 21 782.00 | 695 767.00 |