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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 958.00 | 9 157.00 | 801.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 260.00 | 189 466.00 | 35 794.00 | 225 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 667.00 | 198 623.00 | 37 044.00 | 235 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 512.00 | 6 421.00 | 182 092.00 | 188 512.00 |
BZ Autres créances | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CF Disponibilités | 828 054.00 | | 828 054.00 | 828 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 149.00 | 6 421.00 | 1 088 729.00 | 1 095 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 817.00 | 205 044.00 | 1 125 773.00 | 1 330 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 203 437.00 | 207 058.00 | | 203 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 087.00 | 66 380.00 | | 77 087.00 |
DL TOTAL (I) | 318 644.00 | 311 558.00 | | 318 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 289.00 | 59 588.00 | | 40 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 320.00 | 625 131.00 | | 710 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 332.00 | 60 823.00 | | 49 332.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | 6 188.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 129.00 | 751 730.00 | | 807 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 773.00 | 1 063 288.00 | | 1 125 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 288.00 | 711 449.00 | | 786 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 621.00 | | 761.00 | 260 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 235 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 235 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 173.00 | | 761.00 | 260 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 395.00 | 18 943.00 | 25 715.00 | 205 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 395.00 | 18 943.00 | 25 715.00 | 205 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 5 005.00 | 3 704.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 5 005.00 | 3 704.00 | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | 5 005.00 | 3 704.00 | 5 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 320.00 | 710 320.00 | | 710 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 281.00 | 19 440.00 | 20 841.00 | 40 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 694.00 | 228 686.00 | 9 008.00 | 237 694.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 129.00 | 786 288.00 | 20 841.00 | 807 129.00 |