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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 7 246.00 | 2 352.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 995.00 | 170 258.00 | 19 738.00 | 189 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 043.00 | 177 504.00 | 22 539.00 | 200 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 517.00 | 4 462.00 | 323 054.00 | 327 517.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 605.00 | 4 462.00 | 453 143.00 | 457 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 648.00 | 181 966.00 | 475 682.00 | 657 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 210 524.00 | 203 437.00 | | 210 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 092.00 | 77 087.00 | | 105 092.00 |
DL TOTAL (I) | 353 736.00 | 318 644.00 | | 353 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 843.00 | 40 289.00 | | 20 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 710 320.00 | | 55 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | 49 332.00 | | 39 609.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 7 187.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 946.00 | 807 129.00 | | 121 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 682.00 | 1 125 773.00 | | 475 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 220.00 | 786 288.00 | | 114 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 667.00 | | 2 244.00 | 235 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 869.00 | 200 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 869.00 | 199 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 219.00 | | 2 244.00 | 235 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 623.00 | 16 750.00 | 37 869.00 | 198 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | 16 750.00 | 37 869.00 | 198 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | 1 500.00 | 3 459.00 | 6 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | 1 500.00 | 3 459.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | 1 500.00 | 3 459.00 | 6 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 3 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 841.00 | 13 115.00 | 7 726.00 | 20 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 184.00 | 413 323.00 | 6 861.00 | 420 184.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 361.00 | 108 635.00 | 7 726.00 | 116 361.00 |