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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 7 922.00 | 1 275.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 832.00 | 188 204.00 | 87 628.00 | 275 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 478.00 | 196 126.00 | 89 352.00 | 285 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 681.00 | 4 364.00 | 225 318.00 | 229 681.00 |
BZ Autres créances | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CF Disponibilités | 598 296.00 | | 598 296.00 | 598 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 665.00 | 4 364.00 | 954 301.00 | 958 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 142.00 | 200 489.00 | 1 043 653.00 | 1 244 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 201 959.00 | 190 884.00 | | 201 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 099.00 | 111 075.00 | | 75 099.00 |
DL TOTAL (I) | 315 178.00 | 340 079.00 | | 315 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 021.00 | 40 360.00 | | 82 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 892.00 | 504 111.00 | | 538 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 88 083.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 26 133.00 | 8 209.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 475.00 | 640 763.00 | | 728 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 653.00 | 980 841.00 | | 1 043 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 787.00 | | 2 848 787.00 | 2 848 787.00 |
FD Production vendue biens | -93 106.00 | | -93 106.00 | -93 106.00 |
FG Production vendue services | 1 254 416.00 | | 1 254 416.00 | 1 254 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 097.00 | | 4 010 097.00 | 4 010 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 1 491.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 123.00 | 1 491.00 | | 27 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 92.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 221.00 | 92.00 | | 35 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | 1 399.00 | | -8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 263.00 | 29 376.00 | | 20 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 190.00 | 3 974 224.00 | | 4 078 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 092.00 | 3 863 149.00 | | 4 003 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 099.00 | 111 075.00 | | 75 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 291.00 | | 108 678.00 | 219 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 491.00 | 285 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 491.00 | 285 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 842.00 | | 108 678.00 | 218 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 366.00 | 37 667.00 | 7 908.00 | 166 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 366.00 | 37 667.00 | 7 908.00 | 166 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 576.00 | 2 224.00 | 13 436.00 | 15 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 576.00 | 2 224.00 | 13 436.00 | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 576.00 | 2 224.00 | 13 436.00 | 15 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 13 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 892.00 | 538 892.00 | | 538 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 216 281.00 | 216 281.00 | | 216 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 999.00 | 25 668.00 | 56 331.00 | 81 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 395.00 | 308 546.00 | 13 849.00 | 322 395.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 475.00 | 672 144.00 | 56 331.00 | 728 475.00 |