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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 7 001.00 | 1 331.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 510.00 | 159 365.00 | 51 144.00 | 210 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 291.00 | 166 366.00 | 52 924.00 | 219 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 513.00 | 15 576.00 | 1 937.00 | 17 513.00 |
BZ Autres créances | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CF Disponibilités | 761 067.00 | | 761 067.00 | 761 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 493.00 | 15 576.00 | 927 917.00 | 943 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 784.00 | 181 942.00 | 980 841.00 | 1 162 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 190 884.00 | 146 271.00 | | 190 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 075.00 | 124 613.00 | | 111 075.00 |
DL TOTAL (I) | 340 079.00 | 309 004.00 | | 340 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 360.00 | 41 899.00 | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 111.00 | 596 885.00 | | 504 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 083.00 | 54 192.00 | | 88 083.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 2 791.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 763.00 | 695 767.00 | | 640 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 841.00 | 1 004 770.00 | | 980 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 840.00 | | 2 811 840.00 | 2 811 840.00 |
FD Production vendue biens | -120 045.00 | | -120 045.00 | -120 045.00 |
FG Production vendue services | 1 255 657.00 | | 1 255 657.00 | 1 255 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 452.00 | | 3 947 452.00 | 3 947 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 3 318.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 4 151.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 4 049.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 376.00 | 39 363.00 | | 29 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 224.00 | 3 719 157.00 | | 3 974 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 149.00 | 3 594 544.00 | | 3 863 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 075.00 | 124 613.00 | | 111 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 219 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 218 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 134.00 | 28 574.00 | 2 342.00 | 140 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 134.00 | 28 574.00 | 2 342.00 | 140 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 111.00 | 504 111.00 | | 504 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VB T. V. A. | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 341.00 | 14 023.00 | 26 318.00 | 40 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VP Divers | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 864.00 | 142 415.00 | 449.00 | 142 864.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 763.00 | 614 445.00 | 26 318.00 | 640 763.00 |