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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 8 646.00 | 551.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 975.00 | 196 749.00 | 54 226.00 | 250 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 621.00 | 205 395.00 | 55 226.00 | 260 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 489.00 | 5 120.00 | 88 368.00 | 93 489.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CF Disponibilités | 846 687.00 | | 846 687.00 | 846 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 183.00 | 5 120.00 | 1 008 062.00 | 1 013 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 804.00 | 210 515.00 | 1 063 288.00 | 1 273 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 207 058.00 | 201 959.00 | | 207 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 380.00 | 75 098.00 | | 66 380.00 |
DL TOTAL (I) | 311 558.00 | 315 177.00 | | 311 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 588.00 | 82 021.00 | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 131.00 | 538 892.00 | | 625 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 823.00 | 81 429.00 | | 60 823.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 26 133.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 730.00 | 728 475.00 | | 751 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 288.00 | 1 043 653.00 | | 1 063 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 449.00 | 672 144.00 | | 711 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 687.00 | | 2 081 687.00 | 2 081 687.00 |
FG Production vendue services | 871 028.00 | | 871 028.00 | 871 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 715.00 | | 2 952 715.00 | 2 952 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 457.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 26 667.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | 27 124.00 | | 14 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 638.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 822.00 | 34 583.00 | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 867.00 | 35 221.00 | | 11 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | -8 097.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 20 263.00 | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 833.00 | 4 078 190.00 | | 2 983 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 453.00 | 4 003 092.00 | | 2 917 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 380.00 | 75 098.00 | | 66 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 856.00 | 260 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 856.00 | 260 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 029.00 | | | 285 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 126.00 | 23 304.00 | 14 034.00 | 196 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 126.00 | 23 304.00 | 14 034.00 | 196 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 364.00 | 5 120.00 | 4 363.00 | 4 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 978.00 | | 138 529.00 | 138 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 131.00 | 625 131.00 | | 625 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 356.00 | 19 075.00 | 40 281.00 | 59 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 978.00 | 138 529.00 | 449.00 | 138 978.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 730.00 | 711 449.00 | 40 281.00 | 751 730.00 |