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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 738.00 | 8 711.00 | 9 449.00 |
AN Terrains | 216 127.00 | | 216 127.00 | 216 127.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 2 946 258.00 | 3 391 016.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 17 880.00 | 120.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 752.00 | 551 918.00 | 217 834.00 | 769 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 745 934.00 | 3 516 795.00 | 11 229 139.00 | 14 745 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 709.00 | | 356 709.00 | 356 709.00 |
BZ Autres créances | 4 887 182.00 | | 4 887 182.00 | 4 887 182.00 |
CF Disponibilités | 7 105 656.00 | | 7 105 656.00 | 7 105 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365 929.00 | | 12 365 929.00 | 12 365 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 111 864.00 | 3 516 795.00 | 23 595 069.00 | 27 111 864.00 |
CU Autres participations | 7 395 329.00 | | 7 395 329.00 | 7 395 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 7 286 265.00 | | | 7 286 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 448.00 | | | 352 448.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107 408.00 | | | 12 107 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 517.00 | | | 4 713 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 096.00 | | | 6 100 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 033.00 | | | 297 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 660.00 | | | 11 487 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 595 069.00 | | | 23 595 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 842 643.00 | | | 7 842 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 483.00 | | 1 432 483.00 | 1 432 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 483.00 | | 1 432 483.00 | 1 432 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 499.00 | | | -22 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 400.00 | | | -24 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 152.00 | | | 2 150 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 704.00 | | | 1 797 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 448.00 | | | 352 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 657 249.00 | | | 14 657 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 745 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 309 219.00 | | | 7 309 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345 330.00 | | | 7 345 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 847.00 | 399 580.00 | 72 632.00 | 3 189 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 375.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 484.00 | 399 205.00 | 72 632.00 | 3 189 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 097.00 | 6 100 097.00 | | 6 100 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 034.00 | 297 034.00 | | 297 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713 518.00 | 1 068 501.00 | 3 312 197.00 | 4 713 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 818.00 | | | 1 061 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 273.00 | 5 260 273.00 | | 5 260 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 487 660.00 | 7 842 644.00 | 3 312 197.00 | 11 487 660.00 |