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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
AN Terrains | 211 948.00 | | 211 948.00 | 211 948.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 4 638 909.00 | 1 698 366.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 063.00 | 653 107.00 | 98 956.00 | 752 063.00 |
AX Avances et acomptes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 745 134.00 | 5 334 873.00 | 9 410 261.00 | 14 745 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 055.00 | | 340 055.00 | 340 055.00 |
BZ Autres créances | 7 764 209.00 | | 7 764 209.00 | 7 764 209.00 |
CF Disponibilités | 1 622 358.00 | | 1 622 358.00 | 1 622 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 728.00 | | 9 764 728.00 | 9 764 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 509 862.00 | 5 334 873.00 | 19 174 989.00 | 24 509 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 395 330.00 | | 7 395 330.00 | 7 395 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | 4 062 450.00 | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | 406 245.00 | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 6 915 407.00 | 6 896 251.00 | | 6 915 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 331.00 | 619 156.00 | | 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488 433.00 | 11 984 102.00 | | 11 488 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904 619.00 | 9 026 006.00 | | 6 904 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 297.00 | 407 575.00 | | 487 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 917.00 | 78 369.00 | | 139 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 722.00 | 455 835.00 | | 143 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 556.00 | 9 967 785.00 | | 7 686 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 174 989.00 | 22 018 988.00 | | 19 174 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 977.00 | |
GE Autres charges | | | 20 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501.00 | 35 000.00 | | 126 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 407.00 | 90 635.00 | | 132 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 906.00 | -55 635.00 | | -5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 430.00 | 139 238.00 | | 163 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 299.00 | 2 365 237.00 | | 1 803 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 968.00 | 1 746 081.00 | | 1 698 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 331.00 | 619 156.00 | | 104 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 796 398.00 | | 52 907.00 | 14 796 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 171.00 | 14 745 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 23 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 030.00 | 7 325 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374 950.00 | | 52 907.00 | 7 374 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 330.00 | | | 7 395 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 761.00 | 327 082.00 | 43 970.00 | 5 051 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 179.00 | 939.00 | 2 141.00 | 25 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026 582.00 | 326 143.00 | 41 829.00 | 5 026 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 297.00 | 487 297.00 | | 487 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 340 055.00 | 340 055.00 | | 340 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904 619.00 | 1 801 535.00 | 3 216 487.00 | 6 904 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121 072.00 | | | 2 121 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764 209.00 | 7 764 209.00 | | 7 764 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142 370.00 | 8 142 370.00 | | 8 142 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 556.00 | 2 583 471.00 | 3 216 487.00 | 7 686 556.00 |