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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 17 595.00 | 8 555.00 | 26 150.00 |
AN Terrains | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 3 804 775.00 | 2 532 499.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 094.00 | 785.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 828.00 | 651 994.00 | 149 834.00 | 801 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 791 412.00 | 4 492 459.00 | 10 298 952.00 | 14 791 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 470.00 | | 416 470.00 | 416 470.00 |
BZ Autres créances | 6 617 244.00 | | 6 617 244.00 | 6 617 244.00 |
CF Disponibilités | 6 726 040.00 | | 6 726 040.00 | 6 726 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804 325.00 | | 13 804 325.00 | 13 804 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 595 737.00 | 4 492 459.00 | 24 103 277.00 | 28 595 737.00 |
CU Autres participations | 7 395 329.00 | | 7 395 329.00 | 7 395 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | 4 062 450.00 | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | 406 245.00 | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 6 996 052.00 | 7 295 679.00 | | 6 996 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 253.00 | 723 373.00 | | 902 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367 001.00 | 12 487 747.00 | | 12 367 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924 405.00 | 2 695 451.00 | | 5 924 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 953.00 | 6 076 117.00 | | 4 600 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 106 464.00 | | 150 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 892.00 | 289 164.00 | | 707 892.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 402.00 | 375 886.00 | | 350 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 736 276.00 | 9 543 084.00 | | 11 736 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 103 277.00 | 22 030 832.00 | | 24 103 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 594 385.00 | 7 628 652.00 | | 7 594 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 112.00 | | 1 612 112.00 | 1 612 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 112.00 | | 1 612 112.00 | 1 612 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 796.00 | |
GE Autres charges | | | 16 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 991.00 | 47 816.00 | | 44 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 233.00 | 26 937.00 | | 10 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 26 989.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | -2 899.00 | | -10 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 856.00 | -122 662.00 | | -263 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 605.00 | 2 503 832.00 | | 2 475 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 352.00 | 1 780 458.00 | | 1 573 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 253.00 | 723 373.00 | | 902 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 815 331.00 | | 34 736.00 | 14 815 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 655.00 | 14 791 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 655.00 | 7 369 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | 9 079.00 | 17 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 929.00 | | 25 657.00 | 7 402 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 330.00 | | | 7 395 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 085.00 | 340 797.00 | 48 422.00 | 4 200 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | 2 155.00 | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 645.00 | 338 642.00 | 48 422.00 | 4 184 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 470.00 | 694 470.00 | | 694 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 402.00 | 350 402.00 | | 350 402.00 |
UX Autres créances clients | 416 471.00 | 416 471.00 | | 416 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924 405.00 | 1 782 515.00 | 4 141 891.00 | 5 924 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 614 376.00 | 4 614 376.00 | | 4 614 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771 046.00 | | | 1 771 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617 245.00 | 6 617 245.00 | | 6 617 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 285.00 | 7 078 285.00 | | 7 078 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 736 276.00 | 7 594 386.00 | 4 141 891.00 | 11 736 276.00 |