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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 14 606.00 | 2 915.00 | 17 521.00 |
AN Terrains | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 3 238 259.00 | 3 099 016.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 057.00 | 601 601.00 | 206 456.00 | 808 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788 131.00 | 3 872 466.00 | 10 915 665.00 | 14 788 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 106.00 | | 687 106.00 | 687 106.00 |
BZ Autres créances | 5 455 660.00 | | 5 455 660.00 | 5 455 660.00 |
CF Disponibilités | 5 577 426.00 | | 5 577 426.00 | 5 577 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762 302.00 | | 11 762 302.00 | 11 762 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 550 434.00 | 3 872 466.00 | 22 677 967.00 | 26 550 434.00 |
CU Autres participations | 7 395 329.00 | | 7 395 329.00 | 7 395 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 7 014 713.00 | | | 7 014 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 965.00 | | | 910 965.00 |
DL TOTAL (I) | 12 394 374.00 | | | 12 394 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 016.00 | | | 3 470 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016 668.00 | | | 6 016 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 444.00 | | | 322 444.00 |
EA Autres dettes | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 691.00 | | | 369 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 283 593.00 | | | 10 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 677 967.00 | | | 22 677 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 586 141.00 | | | 7 586 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 728.00 | | 1 586 728.00 | 1 586 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 728.00 | | 1 586 728.00 | 1 586 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 452.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 585.00 | | | -48 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 969.00 | | | 2 651 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 004.00 | | | 1 741 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 965.00 | | | 910 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 745 935.00 | | | 14 745 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 788 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 155.00 | | | 7 341 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 330.00 | | | 7 395 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 795.00 | 396 453.00 | 40 781.00 | 3 516 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 13 868.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 057.00 | 382 585.00 | 40 781.00 | 3 516 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069 264.00 | 6 069 264.00 | | 6 069 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 691.00 | 369 691.00 | | 369 691.00 |
UX Autres créances clients | 687 107.00 | | | 687 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 017.00 | 774 565.00 | 2 695 451.00 | 3 470 017.00 |
VP Divers | 5 455 660.00 | | | 5 455 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 444.00 | 322 444.00 | | 322 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 487.00 | 6 184 876.00 | | 618 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 593.00 | 7 588 142.00 | 2 695 451.00 | 10 283 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |