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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 15 440.00 | 1 631.00 | 17 071.00 |
AN Terrains | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 3 526 731.00 | 2 810 543.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 706.00 | 639 913.00 | 195 793.00 | 835 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 815 330.00 | 4 200 085.00 | 10 615 245.00 | 14 815 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 671.00 | | 550 671.00 | 550 671.00 |
BZ Autres créances | 6 048 690.00 | | 6 048 690.00 | 6 048 690.00 |
CF Disponibilités | 4 762 610.00 | | 4 762 610.00 | 4 762 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 415 587.00 | | 11 415 587.00 | 11 415 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 230 917.00 | 4 200 085.00 | 22 030 832.00 | 26 230 917.00 |
CU Autres participations | 7 395 329.00 | | 7 395 329.00 | 7 395 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 7 295 679.00 | | | 7 295 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 373.00 | | | 723 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 487 747.00 | | | 12 487 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 451.00 | | | 2 695 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076 117.00 | | | 6 076 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 164.00 | | | 289 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 886.00 | | | 375 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 084.00 | | | 9 543 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 030 832.00 | | | 22 030 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 652.00 | | | 7 628 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 031.00 | | 1 699 031.00 | 1 699 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 031.00 | | 1 699 031.00 | 1 699 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 662.00 | | | -122 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 832.00 | | | 2 503 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 458.00 | | | 1 780 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 373.00 | | | 723 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 788 132.00 | | | 14 788 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 815 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 402 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375 281.00 | | | 7 375 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 330.00 | | | 7 395 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 467.00 | 361 363.00 | 33 745.00 | 3 872 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | 1 284.00 | 450.00 | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 861.00 | 360 079.00 | 33 295.00 | 3 857 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076 117.00 | 6 076 117.00 | | 6 076 117.00 |
UX Autres créances clients | 550 672.00 | 5 506 721.00 | | 550 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 451.00 | 781 019.00 | 1 914 432.00 | 2 695 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 565.00 | | | 774 565.00 |
VP Divers | 6 048 690.00 | 6 048 690.00 | | 6 048 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 977.00 | 6 652 977.00 | | 6 652 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 085.00 | 7 628 652.00 | 1 914 432.00 | 9 543 085.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 375 887.00 | 375 887.00 | | 375 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |