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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 118.00 | 25 179.00 | 939.00 | 26 118.00 |
AN Terrains | 211 948.00 | | 211 948.00 | 211 948.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 4 360 864.00 | 1 976 411.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 681.00 | 199.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 186.00 | 647 037.00 | 154 150.00 | 801 186.00 |
AX Avances et acomptes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 796 398.00 | 5 051 761.00 | 9 744 637.00 | 14 796 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 365.00 | | 331 365.00 | 331 365.00 |
BZ Autres créances | 10 626 340.00 | | 10 626 340.00 | 10 626 340.00 |
CF Disponibilités | 1 274 157.00 | | 1 274 157.00 | 1 274 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 352.00 | | 12 274 352.00 | 12 274 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 070 749.00 | 5 051 761.00 | 22 018 988.00 | 27 070 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 395 330.00 | | 7 395 330.00 | 7 395 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | 4 062 450.00 | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | 406 245.00 | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 6 896 251.00 | 6 823 306.00 | | 6 896 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 156.00 | 872 945.00 | | 619 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 984 102.00 | 12 164 946.00 | | 11 984 102.00 |
DP Provisions pour risques | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026 006.00 | 9 596 726.00 | | 9 026 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 575.00 | 820 893.00 | | 407 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 369.00 | 102 320.00 | | 78 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 835.00 | 425 533.00 | | 455 835.00 |
EA Autres dettes | | 158 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 967 785.00 | 11 106 725.00 | | 9 967 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 018 988.00 | 23 271 671.00 | | 22 018 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 439 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 252.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 700.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 635.00 | 30 985.00 | | 90 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 635.00 | 4 715.00 | | -55 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 238.00 | 207 539.00 | | 139 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 237.00 | 3 040 917.00 | | 2 365 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 081.00 | 2 167 972.00 | | 1 746 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 156.00 | 872 945.00 | | 619 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 772 675.00 | | 93 629.00 | 14 772 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 906.00 | 14 796 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 906.00 | 7 374 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 251.00 | | 867.00 | 25 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352 095.00 | | 92 762.00 | 7 352 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 330.00 | | | 7 395 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 075.00 | 335 252.00 | 46 566.00 | 4 763 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 4 383.00 | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 279.00 | 330 869.00 | 46 566.00 | 4 742 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 357.00 | 378 357.00 | | 378 357.00 |
UX Autres créances clients | 331 365.00 | 331 365.00 | | 331 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026 006.00 | 2 123 737.00 | 4 202 483.00 | 9 026 006.00 |
VI Groupe et associés | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 479.00 | | | 2 571 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626 339.00 | 10 626 339.00 | | 10 626 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000 194.00 | 11 000 194.00 | | 11 000 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 967 785.00 | 3 065 516.00 | 4 202 483.00 | 9 967 785.00 |