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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 20 795.00 | 4 455.00 | 25 250.00 |
AN Terrains | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
AP Constructions | 6 337 275.00 | 4 082 820.00 | 2 254 454.00 | 6 337 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 387.00 | 492.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 330.00 | 641 071.00 | 137 259.00 | 778 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 772 675.00 | 4 763 074.00 | 10 009 600.00 | 14 772 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 513.00 | | 1 063 513.00 | 1 063 513.00 |
BZ Autres créances | 6 247 270.00 | | 6 247 270.00 | 6 247 270.00 |
CF Disponibilités | 5 923 967.00 | | 5 923 967.00 | 5 923 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 262 070.00 | | 13 262 070.00 | 13 262 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 034 745.00 | 4 763 074.00 | 23 271 670.00 | 28 034 745.00 |
CU Autres participations | 7 395 329.00 | | 7 395 329.00 | 7 395 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 062 450.00 | | | 4 062 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
DG Autres réserves | 6 823 306.00 | | | 6 823 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 944.00 | | | 872 944.00 |
DL TOTAL (I) | 12 164 946.00 | | | 12 164 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596 726.00 | | | 9 596 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 892.00 | | | 820 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 532.00 | | | 425 532.00 |
EA Autres dettes | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 106 724.00 | | | 11 106 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 271 670.00 | | | 23 271 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 383.00 | | | 4 083 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 791 412.00 | | 85 871.00 | 14 791 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 608.00 | 14 772 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 25 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 708.00 | 7 352 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369 931.00 | | 85 871.00 | 7 369 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 330.00 | | | 7 395 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 460.00 | 344 532.00 | 73 917.00 | 4 492 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 4 101.00 | 900.00 | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 865.00 | 340 432.00 | 73 017.00 | 4 474 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 933.00 | 421 933.00 | | 421 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 754.00 | 982 754.00 | | 982 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 514.00 | 1 063 514.00 | | 1 063 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 596 726.00 | 2 573 385.00 | 5 516 442.00 | 9 596 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 271.00 | 6 247 271.00 | | 6 247 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338 103.00 | 7 338 103.00 | | 7 338 103.00 |