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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 170 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 666.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 93 580.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 462 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 205.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 226 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 982 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 399 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 038.00 | | | 612 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 849.00 | 612 038.00 | | 459 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 886.00 | 656 038.00 | | 1 115 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 705.00 | 950.00 | | 256 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 958.00 | 1 534 380.00 | | 653 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 514 873.00 | | 136 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 864.00 | 541 691.00 | | 227 864.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 158.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 503.00 | 2 592 052.00 | | 1 283 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 389.00 | 3 280 889.00 | | 2 399 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 478.00 | | 35 733.00 | 1 332 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 585.00 | 1 036 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 893.00 | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 692.00 | 1 007 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 695.00 | | 35 733.00 | 1 283 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 396.00 | 189 943.00 | 72 436.00 | 502 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 4 395.00 | 19 893.00 | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 103.00 | 185 547.00 | 52 543.00 | 485 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 462 391.00 | | | 462 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |
VI Groupe et associés | 652 858.00 | 652 858.00 | | 652 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 910.00 | 654 985.00 | 26 925.00 | 681 910.00 |
VW T.V.A. | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 503.00 | 1 282 403.00 | 1 100.00 | 1 283 503.00 |