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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 501.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 335 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 728 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 544 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 674 991.00 | |
CU Autres participations | | | 571.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 259.00 | 402 118.00 | | 443 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 256.00 | 291 141.00 | | 530 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 514.00 | 737 259.00 | | 1 017 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 644.00 | 350 180.00 | | 433 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 985.00 | 256 389.00 | | 221 985.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 7 473.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 476.00 | 616 842.00 | | 657 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 991.00 | 1 354 101.00 | | 1 674 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 993.00 | | 60 832.00 | 974 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 1 033 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 1 015 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | 1 595.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 923.00 | | 58 666.00 | 958 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 571.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 322.00 | 37 918.00 | 1 957.00 | 867 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 250.00 | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 677.00 | 37 668.00 | 1 312.00 | 866 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 644.00 | 433 644.00 | | 433 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 440 950.00 | 440 950.00 | | 440 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VC Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 993.00 | 292 993.00 | | 292 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 571.00 | 786 146.00 | 15 425.00 | 801 571.00 |
VW T.V.A. | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 476.00 | 657 476.00 | | 657 476.00 |