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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 503.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 519 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 268 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 868 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 696 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 891 356.00 | |
CU Autres participations | | | 571.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 514.00 | 443 259.00 | | 673 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 373.00 | 530 256.00 | | 543 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 887.00 | 1 017 514.00 | | 1 260 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 321.00 | 433 644.00 | | 322 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 785.00 | 221 985.00 | | 145 785.00 |
EA Autres dettes | 162 363.00 | 1 848.00 | | 162 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 469.00 | 657 476.00 | | 630 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 356.00 | 1 674 991.00 | | 1 891 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 362.00 | | 116 833.00 | 1 033 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 058.00 | 1 068 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 058.00 | 1 049 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 771.00 | | 115 833.00 | 1 015 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | 1 000.00 | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 283.00 | 52 466.00 | 82 058.00 | 903 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 532.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 033.00 | 51 934.00 | 82 058.00 | 903 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 321.00 | 322 321.00 | | 322 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 519 529.00 | 519 529.00 | | 519 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VC Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 328.00 | 219 328.00 | | 219 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 661.00 | 792 236.00 | 16 425.00 | 808 661.00 |
VW T.V.A. | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 469.00 | 630 469.00 | | 630 469.00 |