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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 652.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 580 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 507 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 246 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 354 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 118.00 | 402 118.00 | | 402 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 141.00 | 61 338.00 | | 291 141.00 |
DL TOTAL (I) | 737 259.00 | 507 456.00 | | 737 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 524 658.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 180.00 | 166 107.00 | | 350 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 389.00 | 283 713.00 | | 256 389.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 4 322.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 842.00 | 979 126.00 | | 616 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 101.00 | 1 486 582.00 | | 1 354 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 255.00 | | 13 068.00 | 1 008 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 330.00 | 974 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 830.00 | 958 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 685.00 | | 13 068.00 | 980 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 799.00 | 49 588.00 | 29 064.00 | 846 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 154.00 | 49 588.00 | 29 064.00 | 846 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 180.00 | 350 180.00 | | 350 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 580 907.00 | 580 907.00 | | 580 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 061.00 | 715 636.00 | 15 425.00 | 731 061.00 |
VW T.V.A. | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 842.00 | 616 842.00 | | 616 842.00 |