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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 216.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 919 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 425 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 536 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 910 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 081 251.00 | |
CU Autres participations | | | 571.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 887.00 | 673 514.00 | | 916 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 087.00 | 543 373.00 | | 524 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 974.00 | 1 260 887.00 | | 1 484 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 974.00 | 322 321.00 | | 340 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 742.00 | 145 785.00 | | 157 742.00 |
EA Autres dettes | 42 561.00 | 162 363.00 | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 277.00 | 630 469.00 | | 596 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 251.00 | 1 891 356.00 | | 2 081 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 137.00 | | 37 853.00 | 1 068 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 546.00 | | 37 853.00 | 1 049 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 691.00 | 61 530.00 | | 873 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 532.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 909.00 | 60 998.00 | | 872 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 974.00 | 340 974.00 | | 340 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 911 899.00 | 911 899.00 | | 911 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
VB T. V. A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 822.00 | 391 822.00 | | 391 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 290.00 | 1 340 913.00 | 62 377.00 | 1 403 290.00 |
VW T.V.A. | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 277.00 | 596 277.00 | | 596 277.00 |