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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 054.00 | 298 963.00 | 97 091.00 | 396 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 726.00 | 432 662.00 | 154 064.00 | 586 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 350.00 | 732 270.00 | 278 080.00 | 1 010 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BN En cours de production de biens | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
BZ Autres créances | 168 378.00 | | 168 378.00 | 168 378.00 |
CF Disponibilités | 998 492.00 | | 998 492.00 | 998 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 071.00 | | 1 583 071.00 | 1 583 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 421.00 | 732 270.00 | 1 861 151.00 | 2 593 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 886.00 | | | 901 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 118.00 | | | 1 124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 745.00 | | | 476 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 033.00 | | | 737 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 151.00 | | | 1 861 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 033.00 | | | 737 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 626.00 | | 5 519.00 | 1 036 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 795.00 | 1 010 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 475.00 | 982 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 736.00 | | 5 519.00 | 1 007 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 476 745.00 | 476 745.00 | | 476 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 425.00 | 479 500.00 | 26 925.00 | 506 425.00 |
VW T.V.A. | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 033.00 | 737 033.00 | | 737 033.00 |