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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 960.00 | 369 841.00 | 24 118.00 | 393 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 726.00 | 476 312.00 | 110 414.00 | 586 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 255.00 | 846 799.00 | 161 457.00 | 1 008 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BN En cours de production de biens | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 568.00 | | 712 568.00 | 712 568.00 |
BZ Autres créances | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
CF Disponibilités | 441 037.00 | | 441 037.00 | 441 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 125.00 | | 1 325 125.00 | 1 325 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 380.00 | 846 799.00 | 1 486 582.00 | 2 333 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DL TOTAL (I) | 507 456.00 | | | 507 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 107.00 | | | 166 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 713.00 | | | 283 713.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 126.00 | | | 979 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 582.00 | | | 1 486 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 126.00 | | | 979 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 350.00 | | | 1 010 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 1 008 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 980 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 780.00 | | | 982 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 270.00 | 116 624.00 | 2 095.00 | 732 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 625.00 | 116 624.00 | 2 095.00 | 731 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 712 568.00 | 712 568.00 | | 712 568.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 524 658.00 | 524 658.00 | | 524 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 587.00 | 810 662.00 | 26 925.00 | 837 587.00 |
VW T.V.A. | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 126.00 | 979 126.00 | | 979 126.00 |